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第一章 总论1

第一节 财务与财务管理1

目录1

第二节 财务管理的内容和任务9

第三节 财务管理体制13

第二章 流动资金管理22

第一节 流动资金及其管理原则22

第二节 物资资金的管理28

第三节 非物资定额资金的管理41

第四节 其他流动资金的管理44

第五节 流动资金来源的管理58

第六节 流动资金周转的管理62

第一节 固定资金管理概述70

第三章 固定资金管理70

第二节 固定资产折旧和修理79

第三节 固定资金增加和减少的管理90

第四节 固定资金的利用效果94

第四章 专用基金管理97

第一节 专用基金及其管理原则97

第二节 更新改造资金的管理101

第三节 大修理基金的管理104

第四节 职工福利基金的管理106

第五节 税后自留利润的管理108

第五章 物资流通费管理111

第一节 物资流通费及其分类111

第二节 物资流通费管理的原则和方法116

第三节 物资流通费的考核和节约途径121

第六章 企业盈利管理127

第一节 企业盈利及其意义127

第二节 物资企业利润的管理130

第三节 税金的计算和缴纳145

第七章 财务预测155

第一节 财务预测概述155

第二节 流动资金预测161

第三节 固定资金预测177

第四节 物资流通费预测185

第五节 利润预测192

第八章 财务计划204

第一节 财务计划概述204

第二节 物资进销存计划212

第三节 流动资金计划215

第四节 固定资金计划233

第五节 专用基金计划234

第六节 物资流通费计划237

第七节 利润计划254

第九章 财务分析264

第一节 财务分析概述264

第二节 流动资金分析273

第三节 固定资金分析306

第四节 专用基金分析313

第五节 物资流通费分析316

第六节 利润分析324

第七节 财务分析报告334

附录 思考题与练习题337