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目录1

第一篇 银行财务管理基础知识1

第一章 总论1

第一节 银行财务管理的概念1

第二节 银行财务管理的意义和作用4

第三节 银行财务管理的任务6

第四节 银行财务管理的基本要求8

第五节 银行财务管理的范围9

第六节 银行财务管理的工作内容12

第七节 银行财务管理的体制15

第八节 银行财务人员岗位责任16

第九节 银行财务人员职业道德及应具备的条件19

第二章 银行财务计划与经济指标计划23

第一节 银行财务计划与经济指标计划的概念23

第二节 银行财务计划与经济指标计划的意义和作用25

第三节 银行财务计划与经济指标计划的编制与下达27

第四节 银行财务计计与经济指标计划的实施与考核36

第一节 银行财务分析的内容39

第三章 银行财务分析与财务报表39

第二节 银行财务分析的方法42

第三节 财务报表的种类和编制方法46

第四节 如何看银行资产负债表48

第四章 银行财务检查与财务监督56

第一节 财务检查的概念56

第二节 财务检查的内容、方法56

第三节 财务监督61

第二篇 银行财务管理相关知识64

第五章 相关知识概论64

第一节 相关知识分类与作用64

第二节 财务管理与其他业务管理的关联66

第六章 银行经营基本知识71

第一节 银行经营的基本原则71

第二节 银行资产与负债75

第三节 银行资金运动特点81

第四节 银行经营风险84

第五节 银行经营管准备金制度87

第七章 银行资金计划专业知识89

第一节 综合信贷计划89

第二节 信贷收支项目电报93

第三节 信贷资金管理体制与方式97

第四节 信贷资金调拨100

第八章 银行信贷专业知识108

第一节 银行信贷与财务管理的关系108

第二节 贷款种类与规程109

第三节 贷款效益分析指标115

第九章 利率与利息知识118

第一节 利率与利息知识概念118

第二节 利率运用技术119

第三节 计息规程138

第十章 银行劳动工资专业知识146

第一节 银行劳资与财务管理的关系146

第二节 银行劳动工资计划147

第三节 银行劳动工资统计155

第四节 银行劳动保险与劳动保护168

笫十一章 银行会计查找错帐的方法173

第一节 大小数错误的查找173

第二节 颠倒数错误的查找177

第三节 余额反方的查找181

第四节 重记、漏记误记的查找181

第五节 利用“9”查找错账和核对数字182

第十二章 其他相关知识196

第一节 纳税知识196

第二节 房屋管理知识202

第三节 汽车管理知识208

第四节 电子设备管理知识214

第五节 统计知识221

第六节 计量知识225

第三篇 制度选编232

一、综合类232

中华人民共和国会计法232

中华人民共和国审计条例237

国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定246

国务院关于加强预算外资金管理的通知251

国务院禁止向企业摊派暂行条例254

财政部关于中央企业财政驻厂员开展258

政财监督检查若干问题的暂行规定258

财政部关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定263

国务院税收、财务、物价大检查办公室关于开展税收财务物价大检查的实施办法269

国务院税收、财务、物价大检查办公室关于税收财务物价大检查的工作程序277

国务院税收、财务、物价大检查办公室关于在税收财务物价大检查中委托地方检查中央单位的规定290

国务院税收、财物、物价大检查办公室税收财务物价大检查工作人员守则297

中华人民共和国银行管理暂行条例298

中华人民共和国企业破方法308

国务院关于加强国有资产管理工作的通知315

二、税收类319

中华人民共和国税收征收管理法319

中华人民共和国国营企业所得税条例（草案）331

国营企业调节税征收办法335

中华人民共和国营业税条例（草案）338

中华人民共和国营业税条例（草案）实施细则342

财政部税务总局关于对银行征收营业税有关问题的通知348

财政部税务局关于对金融业征收营业税有关问题的通知349

中华人民共和国城市维护建设税暂行条例350

国务院关于征收教育费附加的暂行规定351

财政部关于征收教育费附加几个具体问题的通知353

中华人民共和国房产税暂行条例354

财政部关于对银行、保险系统征免房产税的通知356

中华人民共和国车船使用税暂行条例356

中华人民共和国印花税暂行条例359

财政部关于对银行、保险系统征免车船使用税的通知359

国家税务局关于对金融系统营业帐簿贴花问题的具体规定364

国家税务局关于对借款合同贴花问题的具体规定366

国营企业奖金税暂行规定368

财政部国营企业奖金税暂行规定施行细则370

财政部关于征收银行、保险系统奖金税问题的通知376

中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例377

国家税务局关于颁发《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例实施细则》的通知397

财政部关于联营及股份制金融公司缴纳所得税有关问题的通知401

财政部税务局关于对银行及其他金融机构402

经营的融资租赁业务征税问题的通知402

国家能源交通重点建设基金征集办法403

财政部关于颁发《国家能源交通重点建设基金征集办法实施细则》的通知407

财政部关于贯彻执行国务院决定提高国家412

能源交通重点建设基金征收比例的几个有关问题的通知412

国家预算调节基金征集办法413

国家预算调节基金征集办法实施细则417

财政部关于国家预算调节基金征免事项的补充通知422

财政部关于金融系统就地缴纳国家预算调节基金的通知423

三、法规类424

财政部《企业会计准则》424

财政部《企业财务通则》434

财政部《金融保险企业财务制度》443

财政部非银行金融机构财务管理暂行规定468

国务院国营企业固定资产折旧试行条例475

财政关于部颁发《国营企业固定资产折旧试行条例实施细则》的通知497

财政部国营商贸金融企业固定资产折旧办法503

财政部关于《国营商贸金规企业固定资产折旧办法》的说明510

财政部关于国家专业银行足立贷款呆帐准备金的暂行规定512

财政部关于修订《关于国家专业银行建立贷款呆帐准备金的暂行规定》的通知516

财政部、国家体改委《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》518

财政部关于印发《银行支付委托代办储蓄手续费管理具体办法》的通知529

财政部关于提高国营商贸金融企业固定资产单位价值标准的通知532

财政部关于提高国营企业职工福利基金提取比例调整职工福利基金和职工教育经费计提基数的通知534

财政部关于颁发《中华人民共和国外商投资企业财务管理规定》的通知（92）财工字第294号534

四、中国工商银行财务管理制度554

五、中国工商银行财务规定576

中国工商银行专用基金核算办法576

中国工商银行固定资产折旧实施细则590

中国工商银行贷款呆帐准备金制度实施细则602

中国工商银行财务收支分析报告制度612

中国工商银行会计决算报表编审提纲620

附录（一）全国邮政编码、直拨电话区号638

（二）港澳、台地区代码表683