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一、企业内部审计常用图表的编制1

库存现金清点表1

银行存款余额调节表2

内部审计师培训大纲2

内部审计培训内容指南5

内部审计部门工作人员评价表5

内部审计培训班评价表7

符合性测试登记表9

符合性测试与控制类型9

样本容量的确定（置信水平为90％）10

样本容量的确定（置信水平为95％）10

内部控制制度调查表11

内控制度缺陷登记表12

被审计单位概况调查表12

项目作业计划表13

内部审计工作底表14

分类调整汇总表15

试算记录表15

年度审计项目计划表16

审计工作计划大纲17

审计调查项目计划表18

项目实施计划表19

固定资产调查表20

主要材料调查表21

工资总额调查表22

经济技术指标完成情况调查表23

审计查询记录24

审计对帐单25

审计统计表26

基建（工程）项目审计表27

基建预算审计表28

经济合同审计意见书29

专控商品购置情况审计表30

经济效益审计情况统计表31

审计情况统计表（半年报）32

损失浪费和违法情况统计表33

违纪处理情况统计表34

审计报告36

被审单位（人）意见书37

审计决定通知书38

审计考核报告表39

内部审计机构设置、人员配备调查表40

二、审计工作底稿的编制41

业务类工作底稿41

审计约定事项控制表42

审计约定事项工时及费用控制表43

试算平衡表44

审计差异调整表（一）45

审计差异调整表（二）46

审计差异调整表（三）47

审计程序表48

符合性测试工作底稿49

截止性测试工作底稿50

分析性测试工作底稿（一）51

分析性测试工作底稿（二）52

分析性测试工作底稿（三）53

询证函54

银行往来询证函55

生产成本及销售成本倒轧表56

被审计单位基本概况表57

内部控制制度调查问卷58

库存现金审定表59

库存现金盘点表60

银行存款审定表61

银行存款明细帐户审定表62

银行存款调节表63

短期投资审定表64

应收帐款审定表65

应收帐款明细帐户审定表66

坏帐准备审定表67

存货明细帐户审定表68

存货审定表69

存货抽查表70

存货计价测试表71

待摊费用审定表72

长期投资审定表73

固定资产及累计折旧审定表74

固定资产明细帐户审定表75

固定资产抽查表76

在建工程审定表77

在建工程明细帐户审定表78

无形资产审定表79

递延资严审定表80

短期借款审定表81

短期借款明细帐户审定表82

应付帐款审定表83

应付帐款明细帐户审定表84

应付福利费审定表85

未交税金审定表86

未交税金明细帐户审定表87

未付利润审定表88

预提费用审定表89

实收资本审定表90

资本公积审定表91

盈余公积审定表92

产品销售收入审定表93

产品销售成本审定表94

生产成本审定表95

制造费用审定表96

材料成本差异审定表97

其他业务利润审定表98

管理费用审定表99

财务费用审定表100

营业外收入审定表101

营业外支出审定表102

所得税审定表103

附录104

三、验资常用图表的编制107

验资业务约定书107

被审验单位基本情况表108

验资总体计划109

试算平衡表110

调整分录汇总表111

重分类分录汇总表112

货币资金审验程序表113

货币资金出资清单114

存货审验程序表115

存货出资清单116

固定资产审验程序表117

固定资产出资清单118

在建工程审验程序表119

在建工程出资清单120

无形资产审验程序表121

无形资产出资清单122

往来款项审验程序表123

实收资本审验程序表124

资本公积审验程序表125

变更验资审验程序表126

外商投资企业设立验资报告127

有限责任公司设立验资报告128

发起设立股份有限公司验资报告130

募集设立股份有限公司验资报告131

变更验资报告133

四、清产核资图表的编制135

资产评估机构资格申请表的编制135

土地估价结果申报表的编制138

国有资产产权登记表的编制141

清产核资报表的构成147

清产核资基础表的构成148

固定资产清查登记表的编制149

存货清查登记表的编制152

货币资金和应收款项清查登记表的编制153

对外投资清查登记表的编制153

无形、递延资产和其他资产清查154

登记表的填制154

各项负债清查登记表的编制155

所有者权益清查登记表的编制156

清产核资汇总表的构成157

清产核资报表封面的编制157

资产清查表的编制160

资产（资金）管理状况表的编制163

主要资产实物量表的编制165

资产产权界定申报情况表的编制166

固定资产价值重估申报情况表的编制167

土地价值估价申报情况表的编制169

资产负债简表的编制170

资金损失和资金挂帐核实申报情况表的编制172

行政事业单位财产清查登记表的编制173

清产核资企业衔接报表的封面的编制176

资产负债简表的编制179

资产损失和资金挂帐核实申报情况表的编制181

土地价值估价申报情况表的编制183

境外企业、机构清产核资基础表的编制184

境外企业、机构清产核资基础表的格式185

境外企业、机构清产核资汇总表的编制194

境外企业、机构资产清查表的编制196

境外企业、机构资产（资金）管理状况表的编制196

境外企业、机构主要资产实物量表的编制199

境外企业、机构资产负债简表的编制200

境外行政事业单位（机构）财产清查登记表的编制202

五、企业纳税报表的编制203

税务登记表的填制203

增值税一般纳税人申请认定表的编制208

增值税小规模纳税人申请代开专用发票审批表的填制209

福利企业退还增值税税额申请表的填制211

增值税一般纳税人的纳税申报表的填制214

增值税小规模纳税人申报表的填制215

一般增值税退付申请书的填制215

应交增值税明细表的填制219

消费税、营业税纳税申报表的填制220

个体工商业户纳税申报表的填制220

个体工商户和承包、承租经营的纳税申报表的编制222

纳税义务人自行纳税申报表的编制225

扣缴个人所得税纳税申报表的编制227

外资企业所得税纳税申报表的编制228

内资企业所得税纳税申报表的编制230