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目录3

财务管理——理财的经济分析方法3

一、企业经济分析概述3

□企业经济分析的一般方法3

□比较分析法8

□比率分析法10

□因素分析法13

□其他技术分析法20

二、企业盈利能力分析23

□企业盈利能力分析的内容23

□销售成本费用利润率指标的分析24

□销售收入利润率的分析41

□总资产报酬率的分析45

□资本收益率的分析48

□股份制企业盈利能力分析49

三、企业财务状况综合分析55

□企业财务状况综合分析的内容55

□企业财务状况变动情况分析56

□企业经济效益综合分析65

企业筹资一般理论与短期筹资决策77

一、资金77

□资金运动的特点77

□资金使用的价值78

□筹资与投资81

二、资金筹措与资金投放82

三、资金筹措内容与特点86

四、商业信用92

□商业信用的类别92

□商业信用的特点100

□商业信用的运用101

五、商业票据103

□商业票据的性质103

□商业票据的特点105

六、银行信用106

□银行信用的种类106

□有关银行信用的几个问题108

七、应收帐款111

□应收帐款的质押111

□应收帐款的转售112

八、存货112

□存货全部留置113

□信托清单113

□现场仓库清单113

企业中长期筹资决策118

一、商业信用118

二、银行信用119

□银行贷款的特点119

□银行贷款借贷契约的规定121

□利率的确定124

□银行贷款的担保品125

□银行贷款的偿还126

□银行贷款对公司的利益129

三、租赁132

四、证券——普通股134

□普通股的特点135

□普通股的发行137

□普通股优先购股权在公司筹资中的运用139

五、证券——优先股143

□优先股的种类143

□优先股的特点144

□优先股的杠杆作用146

六、证券——公司债148

□公司债的种类148

□公司债的特点150

□发行公司债的财务决策152

七、证券——可转换证券160

□可转换证券的特点160

□可转换证券的运用162

八、证券——购股权证169

□购股权证的特点169

□购股权证的运用171

□租赁的特点174

九、租赁174

□租赁决策176

企业长期投资评估185

一、长期投资——预备知识185

□资金时间价值的计算185

□资金风险价值的计算195

二、长期投资——决策方法209

□基本原理209

□净现值法210

□净现值指数法212

□内部收益率法213

□三种基本方法的比较216

□现金持有的动机229

企业短期投资管理229

一、现金管理229

□节省现金的方法230

二、有价证券的管理233

□公司持有短期有价证券的动机233

□有价证券的选择234

三、应收帐款的管理235

□应收帐款的影响因素235

□信用条件236

四、存货的管理239

□基本概念239

□管理模型240