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前言页1

第一章现金管理介绍：现金流动的基本原理1

第二章 流动性、偿债能力与现金流动7

第三章 现金流量预算的影响：现金流量预算效应22

第四章 现金收入与现金支出预算33

第五章 使用概率进行现金收支预算38

第六章 提供信用应避免的陷阱：对现金流的管理49

第七章 现金收取和延迟付款的技巧55

第八章 经理人员投资闲置现金的有效衡量方法63

第九章 套期、期权及衍生工具73

第十章 理解浮存与加锁信箱系统82

第十一章 同银行打交道：银行关系89

第十二章 账户分析及其他银行服务96

第十三章 舞弊、诈骗与贪污、挪用：内部控制对现金管理的影响119

第十四章 加强内部控制，防止资金损失及操作错误128

第十五章 保持对现金的控制136

第十六章 小型公司的现金控制148

第十七章 利润是主观评价，现金是客观事实——财务报表与现金流量156

第十八章 现金流量表：经营活动产生的现金流量192

第十九章 现金流量表：投资和筹资活动产生的现金流量204

第二十章 现金流量表的比较分析214

第二十一章 现金流量表的比率分析230