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第一章 财务管理概述1

第一节 财务管理的产生和发展1

第二节 财务管理的目标4

第三节 财务管理的内容10

第四节 财务管理的组织机构14

第二章 时间价值和风险报酬17

第一节 时间价值17

第二节 风险报酬32

第三章 财务预测和财务计划42

第一节 财务预测42

第二节 财务计划54

第四章 筹资概论72

第一节 筹资基本概念72

第二节 资金的来源渠道75

第三节 筹资组合81

第五章 短期资金筹集88

第一节 自然（自动）筹资88

第二节 短期筹资的其他主要资金来源95

第六章 中期筹资与租赁筹资110

第一节 中期借款110

第二节 租赁筹资114

第七章 长期筹资119

第一节 普通股119

第二节 优先股132

第三节 债券139

第四节 长期借款151

第八章 短期投资管理157

第一节 短期投资概述157

第二节 现金管理158

第三节 短期证券管理171

第四节 应收帐款的管理177

第五节 存货管理187

第九章 长期投资管理198

第一节 长期投资概述198

第二节 现金流量200

第三节 长期投资决策的方法204

第四节 无风险条件下的几种投资决策213

第五节 多项目的投资决策选择215

第六节 风险投资决策221

第十章 股息策略229

第一节 现金股息分配机制与股息策略229

第二节 股息策略的影响因素及其与股票价格的关系236

第三节 非现金股息242

第一节 资本成本及其计量252

第十一章 资本成本与资本结构252

第二节 资本成本与企业筹资、投资决策263

第三节 资本结构中负债的意义265

第四节 资本结构实务269

第十二章 财务分析277

第一节 财务分析的意义277

第二节 资金来源和资金运用分析279

第三节 比率分析286

第四节 指标（比率）的综合与分解和指标体系296

附表300

复利终值系数表300

复利现值系数表303

年金终值系数表306

年金现值系数表309