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序言1

第一章期货交易综述1

第一节 期货交易及其运作原理1

1．期货交易的性质和特征1

2．期货交易的产生与发展2

3．期货交易的经济功能6

第二节期货市场的组织构造9

1．期货交易主体10

2．期货交易所12

3．期货经纪公司15

4．期货交易结算所（公司）19

第三节期货交易的操作程序24

1．进入期货交易的前期准备24

2．进入期货交易操作运转程序30

3．期货交易的定约与履约35

第二章套期保值业务42

第一节 套期保值交易原理42

1．套期保值42

2．套期保值的类型46

第二节基差与套期保值交易51

1．基差51

2．基差和套期保值55

3．基差变动与套期保值交易时机选择58

第三节套期保值交易应注意的几个问题67

1．套期保值交易须遵循“交易方向相反”原则，切莫尝试做同方向的对冲交易，即德克萨斯对冲67

2．试着对冲所有的交易筹码69

第四节基差交易71

1．基差交易及其类型71

2．基差交易与套期保值交易78

第五节场外交易79

1．场外交易79

2．场外交易和套期保值交易81

第六节期权保值82

1．期权交易82

2．期货合约的期权83

3．期权合约的平仓87

4．期权套期保值87

第三章中国期货交易的今天和未来92

第一节 中国期货交易的现状92

1．生存前提——是早产儿吗？92

2．期货运作及其效率95

第二节中国期货市场的未来98

1．制度变迁：深化期货市场的关键98

2．规范期货交易99

3．中国期货交易发展展望101

第四章期货价格走势分析103

第一节 期货供求分析103

1．期货供给与需求103

2．期货价格变动分析107

3．交易量、未平仓量与价格的相关分析113

第二节期货技术图表分析116

1．图表模式116

2．图表形态122

3．波浪理论132

4．其它技术分析135

第三节价格分析的实际操作141

1．入市价格的选择141

2．入市操作143

3．了结策略146

第五章投机交易与套期图利147

第一节 投机交易及其技巧147

1．投机者147

2．投机交易策略148

第二节期货市场中的套期图利150

1．套利交易150

2．套利交易的形式153

3．套利交易的时机选择160

第六章农产品期货163

第一节 农产品期货交易163

1．农产品期货合约163

2．国内农产品期货交易规则163

第二节农产品期货供求分析169

1．农产品的供求体制169

2．农产品期货价格一般分析173

3．供求具体分析175

4．农产品期货技术分析184

第七章工业品期货189

第一节 金属期货189

1．贵金属期货189

2．有色金属期货194

第二节能源期货197

1．世界能源期货198

2．中国石油期货200

第八章利率期货204

第一节 利率期货一般204

1．金融凭证及其价格204

2．利率风险和规避208

3．利率期权212

第二节国债期货214

1．国债期货市场的不规范215

2．国债期货交易规则220

3．国债期货价格走势分析222

第九章股票指数期货229

第一节 股票指数期货交易229

1．股票价格指数229

2．股票投资风险与股票指数期货230

3．股票期权交易和股票指数期货的期权交易234

第二节中国推出股票期货和股票期权交易的可行性分析238

1．股票现货市场239

2．股票现货市场的风险241

3．股票期权与期货在上海出台的可行性247

第十章外汇期货251

第一节 外汇的决定和变动251

1．外汇与汇率251

2．汇率制度的变迁253

3．汇率风险254

第二节外汇期货操作256

1．外汇期货和期权保值256

2．期货汇率分析260

第十一章世界主要国家期货法规与期货管理简介265

第一节 美国期货法规与期货管理265

1．美国的期货法规265

2．美国期货交易规则（条例）268

3．美国期货管理271

第二节日本期货法规与期货管理279

1．日本的期货法规280

2．日本的期货管理281