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第一章 国际结算的工具及票据法1

第一节 国际结算的工具——票据1

一、票据概念1

序1

前言3

二、票据的作用3

二、受票人4

四、背书人4

三、受款人4

一、出票人4

第二节票据的关系人及其权利和义务4

五、承兑人5

六、持票人5

七、对价持票人5

八、正式持票人6

第三节票据行为8

一、出票9

二、背书10

三、提示11

四、承兑13

五、付款15

六、票据的保付和保证16

七、参加付款和参加承兑17

第四节票据法20

一、三大法系简介20

二、两大法系的分歧22

三、汇票24

四、支票24

五、本票39

六、可流通、可转让、可让与41

一、票据的伪造及风险承担人43

第五节假冒票据的防范43

二、票据的伪造方式及对当事人的影响44

三、支付伪造票据的风险和责任46

四、银行处理票据业务的原则46

五、“坚持中心汇票制度”47

六、“坚持以持票人为对象，坚持正式付款”48

七、“坚持当事人和帐户对口的原则”50

第二章国际结算的方式51

第一节 汇款51

一、汇款的概念与性质51

二、汇款的当事人与其各自的责任52

三、银行办理汇款的必备条件56

四、汇款的种类与汇款路线57

五、汇款的费用与解付68

六、对汇出汇款、汇入汇款帐的控制70

第二节托收74

一、托收的概念与性质74

二、托收的当事人及其义务和责任74

三、托收方式81

四、托收的几种交单方式84

五、托收的融资86

六、关于费用由谁负担问题90

七、特别批准和注意事项91

八、托收的风险与防范94

第三节信用证99

一、概述99

二、信用证的格式和内容105

三、信用证的种类及用途114

四、信用证业务当事人及其主要权利、义务和相互关系140

五、信用证业务程序150

六、信用证项下不符点及拒付的处理175

七、信用证项下融资与授信179

八、信用证业务纠纷的处理182

第四节保函187

一、保函的定义及基本职能187

三、保函的开立方式19

二、保函的有关当事人191

四、保函的种类198

五、保函的格式及基本内容218

六、保函的附加内容和附加条款223

七、办理保函业务的基本程序239

八、对保函内容的审核251

九、备用信用证276

第三章国际结算的单据280

第一节 概述280

一、单据的意义280

二、单据的种类282

三、处理单据的一般原则283

第二节运输单据286

一、运输单据的概念和性质286

二、海洋运输提单287

四、租船提单303

三、不可转让的海运单303

五、多式联运单据312

六、空运单据317

七、铁路、公路、内陆水运运输单据320

八、快邮专递和邮寄收据325

九、运输行出具的单据326

第三节保险单据328

一、国际货物运输保险概述328

二、保险单据的性质、作用和种类337

三、审核保险单据应注意的问题342

一、商业发票的概念与作用347

第四节商业发票347

二、发票的主要内容和掌握要点348

第五节其它单据352

一、海关发票352

二、产地证明书355

三、商品检验证书360

四、包装单363

五、其它附属单证363

一、包买票据业务概述365

第一节包买票据业务365

第四章 贸易融资业务365

二、包买票据业务的特点377

三、包买票据的业务流程384

四、我国开办包买票据业务的可行性探讨392

第二节保付代理业务397

一、保付代理业务简介397

二、保付代理业务的服务项目399

三、保付代理协议的主要内容402

四、国际保理的运作机制405

一、出口贸易融资410

第三节其它短期贸易融资方式410

二、进口贸易融资418

第五章特殊结算方式424

第一节 世界银行贷款424

一、概况424

二、世行贷款的支付方式425

三、容易出现的错误432

四、亚行贷款和科威特基金贷款435

第二节日本海外经济协力基金贷款445

一、概况445

二、OECF贷款的支付结算446

三、容易出现的错误451

四、黑字还流贷款453

第三节其它外国政府贷款461

一、概况461

二、支付结算462

三、容易出现的错误466

第六章国际结算中的惯例470

一、国际惯例的基本概念471

第一节国际惯例的基本概念及其产生和发展471

二、国际惯例的产生和发展472

第二节国际惯例与法律、合同条款的关系及使用惯例的基本原则476

一、国际惯例与法律的关系477

二、国际惯例与合同条款的关系480

三、使用国际惯例的原则482

第三节托收统一规则484

一、托收统一规则的产生和发展484

二、1995年修订本《托收统一规则》内容评析487

三、正确使用《托收统一规则》加强风险防范510

一、跟单信用证统一惯例的产生和发展515

第四节跟单信用证统一惯例515

二、《UC500》内容评述521

三、正确运用《跟单信用证统一惯例》加强风险防范544

第五节跟单信用证项下银行间偿付统一规则549

一、银行间偿付统一规则的产生549

二、“525规则”（草案）简介551

第六节保函统一规则557

一、保函统一规则的形成和发展557

二、保函规则主要内容评述560

三、保函规则的运用564

第七章国际结算中常见的金融诈骗手段及防范566

第一节 心理战术——钓鱼567

第二节 常见的金融欺诈手段568

一、利用假票据、假文件行骗568

二、信用证结算中的欺诈手法571

三、利用备用信用证或保函诈骗578

第三节金融欺诈的危害及防范580

一、提高自身素质和风险防范意识580

二、疑似之迹 不可不察581

三、跟单信用证、保函欺诈的防范581

四、建立科学化的计算机网络583