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第一章 总论1

第一节 财务管理概述1

第二节 财务管理的任务和原则7

第三节 企业资金结构和资金来源11

第四节 资金的时间价值和资金成本21

第二章 投资管理32

第一节 企业投资概述32

第二节 投资项目现金流量的估算39

第三节 投资决策的经济评价方法45

第四节 投资决策中的风险价值与敏感性分析56

第三章 流动资金管理64

第一节 流动资金管理概述64

第二节 货币资金管理71

第三节 债权资产管理75

第四节 存货资产管理86

第四章 固定资产与专项资金管理109

第一节 固定资产管理概述109

第二节 固定资产需用量预测与计划114

第三节 固定资金的日常管理130

第四节 专项资金管理132

第一节 产品成本和全面成本管理144

第五章 成本管理144

第二节 目标成本150

第三节 成本计划157

第四节 成本控制172

第六章 销售收入和盈利管理180

第一节 销售收入管理180

第二节 税金管理195

第三节 利润管理208

第七章 财务收支管理230

第一节 财务收支管理的意义230

第二节 财务收支计划的编制231

第三节 财务收支的日常控制245

第八章 财务分析248

第一节 财务分析的意义和基本方法248

第二节 财务状况分析253

第三节 产品成本分析272

第四节 产品销售和利润分析285

第九章 中外合资经营企业财务管理301

第一节 中外合资经营企业财务管理概述301

第二节 中外合资经营企业的资金管理305

第三节 中外合资经营企业的成本费用管理315

第四节 中外合资经营企业的收入、税金和利润管理322

附录 复利表328