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目 录1

上编金融行政公文1

一、行政公文概述3

二、通知8

三、通报17

四、报告23

五、请示36

六、批复44

七、函50

八、会议纪要55

中编金融事务应用文61

一、事务应用文概述63

二、章程66

三、条例72

四、细则78

五、守则85

六、简报87

七、信息99

八、会议纪录102

九、调查报告107

十、大事记121

十一、讲话稿132

十二、演讲稿143

十三、述职报告149

十四、学术论文162

十五、计划171

十六、总结176

下编金融专业文书191

一、金融专业文书概述193

二、信贷业务文书196

1．贷款通则197

2．借款申请书212

3．贷款凭证213

4．还款凭证214

5．延期还款申请书215

6．延期还款协议书216

7．贷款项目申报书217

8．担保借款合同示范文本（试行）222

9．信用借款合同250

10．信贷项目评估报告252

三、储蓄业务文书272

1．活期储蓄存款凭条274

2．整存整取定期储蓄存款凭条274

3．定期（大额）储蓄存款凭条275

4．定活（通知）储蓄存款凭条275

5．零存整取定期储蓄存款凭条276

6．活期储蓄取款凭条276

8．客户挂失登记簿277

7．通知存款取款凭条277

四、现金出纳文书279

1．假钞没收单280

2．封包协议书281

3．现金兑换单282

4．现金调拨单283

5．有价单证登记簿284

6．查库、交接登记簿285

7．业务印章领发保管登记簿287

8．出纳柜面监督登记簿288

9．会计、出纳业务差错登记簿289

五、银行票据文书291

1．汇票申请书292

2．银行汇票294

3．汇票挂失电报格式298

4．商业汇票298

5．粘单300

6．银行承兑协议301

7．贴现凭证302

8．本票307

9．转账支票309

10．进账单310

11．现金支票311

12．信汇凭证312

13．电汇凭证316

14．异地结算通知查询查复书318

15．委托收款凭证（委邮）319

16．委托收款凭证（委电）321

17．托收承付凭证（邮）324

18．托收承付凭证（电）327

19．应付款项证明单331

20．托收承付（委托收款）结算全部331

（部分）拒绝付款理由书331

21．开销户登记簿335

22．密押使用保管登记簿336

23．重要空白凭证登记簿338

24．重要空白凭证使用销号登记簿339

25．查询查复登记簿340

六、证券业务文书342

1．申请公开发行股票公司报送材料的343

标准格式343

2．招股说明书346

3．股票信用级别评定报告350

4．认股书354

5．交易委托书354

6．确认书355

7．股票过户通知书356

8．股东印章卡357

9．股东名簿358

10．股票台账359

七、保险业务文书360

1．人寿保险投保单362

2．团体人寿保险投保单366

3．财产保险综合险投保单368

4．城市家庭财产保险投保单374

5．机动车辆投保单379

6．保险费收据382

7．业务批单382

8．保险变更申请书（团体）383

9．被保险人变更清单385

10．权益转让书386

11．保险事项变更申请书387

13．保险单挂失、补发申请书388

12．续保通知书388

14．生存、满期给付申请书389

15．给付保险金申请书390

16．人身保险死亡给付申请书391

17．人身保险残疾、伤害给付申请书392

18．出险通知书393

19．保险标的损失清单394

20．机动车辆保险出险通知书395

21．机动车辆险赔款通知书396

22．交通事故车损估价单397

23．给付批单398

24．给付通知书398

26．赔款协议书399

25．拒付通知书399

27．拒赔备案表400

28．赔付协议书401

29．保险赔款通知书402

30．赔款批单402

31．给付保险金领款收据403

八．信用卡业务文书404

1．中国农业银行金穗信用卡章程405

2．中国工商银行牡丹信用卡章程409

3．中国建设银行龙卡申请表（个人）412

4．牡丹卡单位申请表414

5．信用卡代发工资申请表417

6．信用卡代发工资协议书418

7．信用卡代缴电话费申请表419

8．领用龙卡协议（个人）419

9．领用牡丹卡协议（单位）423

10．受理太平洋信用卡协议书425

11．信用卡挂失申请书428

12．信用卡大额结算（取现）索权单429

13．信用卡授权凭条430

14．信用卡开户凭条430

15．信用卡签购单431

16．信用卡存款单432

17．信用卡取现单433

18．信用卡授权登记簿434

19．储蓄所查询要权情况登记簿435

20．信用卡特约单位索权登记簿436

21．信用卡开销户登记簿436

22．信用卡止付登记簿437

23．发放新卡登记簿437

九、金融财会文书438

1．甲种账439

2．乙种账440

3．丙种账440

4．丁种账441

5．总账441

7．计息余额表442

6．科目日结单442

8．转账贷方传票443

9．转账借方传票443

10．特种转账贷方传票444

11．特种转账借方传票445

12．现金收入传票446

13．现金付出传票446

14．会计档案登记簿447

15．会计档案调（查）阅登记簿449

16．会计人员短期代理交接登记簿451

17．资产负债表452

18．损益表454

19．财务状况变动表455

20．利润分配表457

21．财务分析报告458

十、金融稽核文书467

1．稽核工作记录469

2．稽核工作底稿470

3．稽核征求意见书471

4．稽核通知书472

5．稽核意见书473

6．稽核处理决定476

7．稽核调查报告478

8．审计情况通报488

9．专项稽核报告491

10．日常信贷工作稽核分析要点495

11．定期常规非现场稽核操作规程503

12．商业银行资产负债比例监管报表512

附录531

一、经济文书的语言特点 李文郑531

二、电脑写作基础 高铁拴540

三、国家行政机关公文处理办法575

四、国务院公文主题词表584

五、中国农业银行总行机关公文处理办法591

六、建设银行总行机关公文处理暂行办法603

七、常用金融类公文主题词表613

八、关于文稿中引文的注释与核对653