《财务管理制度》

1财务出纳与资金的控制制度1

1-1财务以资本的调度和运用为基本2

1-2出纳作业处理准则6

1-3出纳作业津贴核发办法9

1-4改善薪资发放作业减少管理成本实例10

1-5资金预算制度（范例A）13

1-6资金控制制度（范例B）24

1-7企业的第参种财务报表——资金运用表34

2内部控制与内部稽核制度37

2-1内部控制的原则38

2-2例用11表来健全内部控制39

2-3内部稽核制度（范例A）52

2-4内部稽核制度（范例B ）55

2-5内部稽核制度（范例C）57

2-6财务盘点办法62

3财务部门的品管圈活动实例79

3-1品管圈活动办法80

3-2范例A：如何缩短押汇天数92

3-3范例B：如何简化财务报表及流程103

4如何编制年度预算与经营计划123

4-1预算制度典范124

4-2经营计划之撰写与实行实务136

4-3经营计划与预算制度实例156

4-4破除以实绩开始的零基准预算（ZBB）188

5投资计划与营运计划书实例191

5-1投资计划与营运计划书之编写方法192

5-2公司简介与经营目标193

5-3投资计划与经费明细201

5-4经营方针与营业评估217

5-5收入预估与损益分析222

5-6损益平衡分析234

5-7资金流动与偿债计划235

5-8营运计划书之结论238

6目标管理制度办法及实例239

6-1目标管理说明会实例240

6-2目标管理推行办法246

6-3目标管理表257

7利润中心制度259

7-1设有分公司的利润中心实施办法260

7-2设有分公司的利润中心实施细则263

7-3生产事业的利润中心制度266

7-4门市贩卖的利润中心制度271

7-5进口贸易业利润中心（范例A）277

7-6进口贸易业利润中心（范例B）283

7-7出口贸易业利润中心制度291

8如何跟银行打交道？297

8-1为公司的体质把脉——是否达到银行公布的财务标准298

8-2企业有那些贷款途径300

8-3企业如何敲对贷款之门302

8-4取得贷款应先准备那些资料307

8-5银行对企业的贷款申请案如何打分数320