《表1 某企业的现金流量表（万美元）》

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《企业工程项目现金流的策划与管理》

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利用精细化管理代替当前的粗放式管理，能够有效提高资金收入与成本支出等记录的精确度，对此企业要基于现金流策划与管理实际对相关制度、机制、体系进行健全，制定完善的资金使用管理机制。第一，对于工程项目的现金流动，企业应将其单位细化到具体天数，将现金额度单位细化到交易笔数，为实现现金流精细化管理奠定基础；第二，使用统一的现金流管理表，此类表适用于大小项目，不仅方便管理，所得数据的准确度也会更高，有利于为企业现金作用真正发挥、避免资金链断裂提供强有力支持，如表1所示：