《表4 融资资金累计到位计划》

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《PPP项目银团贷款融资分析——以杭衢铁路PPP项目为例》

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（单位：万元）

联合体在PPP项目投、融资与项目建设管理方面有着丰富的专业经验，积极利用已有融资团队以及各种融资渠道资源大力支持杭衢铁路项目，为项目公司进行项目融资提供强力支撑。公司征询多家银行为本项目向我方提供融资意向，其中，国开行、建行、农行及招行累计提供总额约641亿元的项目融资意向。联合体进行公开招标，国开行中标后中标银行作为银团牵头方，向多家银行发出银团组建邀约，组成银团为本项目提供融资资金支持，通过招标模式，有效地降低了资金成本，招标利率为5年期基准利率下浮10%，比项目设计时设定的利率4.9%降低了49BP。