《表1 产品需求量、单位销售价格和原材料采购成本、加工成本》

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《基于现金流管理的单向可替代产品制造/再制造生产决策研究》

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本算例中，整个短生产计划包括12个周期，应付账款和应收账款的信用期限分别为2和1，最大贷款额度为80 000，贷款利率为0.5%，最低现金和流动比率分别为0.2和2.5。另外，在短计划期初，初始资金量和期初短期贷款余额均为0。其它相关参数设置，具体见表1和2。