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上篇1

第一章　金融电子化概述1

第一节　金融电子化的意义1

一、国外金融电子化发展简况1

二、实现我国金融电子化的客观必然性3

三、我国金融电子化的战略地位和作用4

四、金融电子化的经济效益和社会效益6

第二节　我国金融电子化的发展8

一、金融电子化发展简史8

二、金融电子化发展战略9

三、新型金融电子化服务系统简介11

第三节中国国家现代化支付系统14

一、支付系统的基本概念14

二、中国国家现代化支付系统简介18

第二章　银行会计信息系统导论26

第一节　银行会计核算方法与程序26

一、银行会计方法概述26

二、会计科目28

三、记帐方法30

四、会计凭证32

五、帐务组织与帐务处理程序37

六、会计报表43

第二节　银行管理信息系统基本概念45

一、数据、信息与信息处理45

二、系统与信息系统47

三、银行管理信息系统48

第三节　银行会计信息系统概述49

一、银行会计电算化及其意义49

二、银行会计信息系统的含义和特点52

三、银行会计核算系统的微观管理54

一、信息系统生命周期57

第一节　信息系统生命周期及人员构成57

第三章　银行会计信息系统的分析与设计57

二、信息系统的人员构成58

第二节　系统分析59

一、问题定义59

二、可行性研究60

三、需求分析62

第三节　系统设计71

一、系统总体结构设计71

二、数据文件设计74

三、输出设计74

四、输入设计76

五、代码设计77

六、系统设计文档79

第四章银行会计信息系统的实施与运行81

第一节　系统实施81

一、程序设计81

二、调试及测试86

第二节　系统运行管理与维护89

一、系统转换89

二、系统的运行管理90

三、系统维护91

二、系统的方便性95

第三节　系统评价95

一、系统功能95

三、系统的可靠性96

四、系统的安全性96

五、系统的可维护性和可移植性96

六、系统的社会效益和经济效益96

中篇98

第五章　银行会计核算系统概述98

第一节　系统的基本需求98

一、系统的目标及处理要求98

二、系统的逻辑模型100

三、系统基本数据要求104

第二节　系统总体功能108

一、系统总体结构图108

二、系统总体功能说明111

第三节　主要数据库设计114

一、帐户控制文件114

二、流水帐文件114

三、分户帐文件115

四、科目文件115

七、日计表文件116

六、总帐文件116

五、科目日结单文件116

八、月计表文件117

第六章　银行会计核算系统的运行环境118

第一节　计算机系统的基本构成118

一、计算机系统的硬件及其构成118

二、计算机系统的软件及其构成119

第二节单用户运行环境121

一、DOS概述121

二、DOS常用命令123

一、UNIX基本概念125

第三节　多用户运行环境125

二、UNIX常用命令130

第四节　网络运行环境140

一、计算机网络的一般知识141

二、NetWare基本概念142

三、NetWare常用命令145

第七章银行会计核算系统的日常业务处理152

第一节日间业务处理152

一、日间业务处理内容152

二、凭证录入154

三、凭证复核157

四、冲正处理159

五、其它辅助处理159

第二节日终业务处理162

一、日终业务处理内容162

二、日终结帐处理163

三、日终帐后处理163

第八章　银行会计核算系统的计息处理166

第一节　利息计算166

一、利息计算内容166

二、利息计算处理167

第二节　计息业务管理170

一、积数调整170

二、利率调整170

三、计息日程表管理172

四、计息查询173

第九章　银行会计核算系统的联行业务处理175

第一节　联行往帐业务处理175

一、联行往帐业务处理内容175

二、联行往帐报单管理176

三、往帐报告表管理178

第二节　联行来帐业务处理179

一、联行来帐业务处理内容179

二、来帐电补报单的生成180

三、来帐卡片的生成181

四、不可转帐错误报单处理182

第三节　联行对帐处理182

一、联行对帐处理内容182

二、对帐表管理183

三、对帐处理184

第一节　系统帐务管理188

一、会计科目管理188

第十章　银行会计核算系统的管理188

二、帐户管理189

三、支票管理190

四、摘要管理190

五、卡片管理190

第二节　查询打印处理191

一、查询打印条件输入191

二、查询结果屏幕输出192

三、报表帐簿输出193

二、参数管理194

一、操作员管理194

第三节　系统维护功能194

三、日志管理195

四、系统数据备份与恢复处理195

下篇196

第十一章　银行会计信息系统的安全196

第一节　银行会计信息系统安全概述196

一、信息系统的安全与威胁197

二、信息系统的安全保密措施200

三、防止信息资源被破坏的安全技术202

一、信息系统场地环境安全203

第二节　银行会计信息系统的实体安全203

四、防止信息资源被泄露的安全技术203

二、自然与人为灾害的防护205

三、存储介质和电磁辐射保护207

四、信息系统的软件安全保护208

第三节　银行会计信息的安全与保密209

一、密码技术概述209

二、鉴别技术214

三、数据库安全概述217

第一节　内部控制概述220

一、内部控制及其意义220

第十二章银行会计信息系统的内部控制220

二、银行会计信息系统内部控制的必要性221

三、银行会计信息系统内部控制的类型222

第二节　银行会计信息系统内部控制的内容和方法222

一、银行会计信息系统的一般控制222

二、银行会计信息系统的应用控制224

第三节　银行会计信息系统的内部控制制度226

一、建立银行会计内部控制制度的基本原则226

二、手工方式下的银行会计内部控制制度及其内容226

三、电算化银行会计内部控制制度的基本内容228

四、建立银行会计内部控制制度应注意的问题230