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目录1

导论1

上篇 经济预测9

第一章 随机时间序列预测9

第一节 随机时间序列的基本概念9

第二节 模型体系与平稳可逆条件15

第三节 模型识别19

第四节 参数估计28

第五节 模型检验及应用35

第二章 自适应过滤法51

第一节 自适应过滤法的基本原理51

第二节 自适应过滤法的应用57

第三章 控制论模型预测69

第一节 传递函数的模型结构69

第二节 模型识别71

第三节 参数估计与诊断检验81

第四节 利用传递函数模型进行预测89

第五节 传递函数的干预分析预测99

第一节 马尔柯夫预测概述116

第四章 马尔柯夫预测116

第二节 状态预测120

第三节 市场占有率预测123

第四节 期望利润预测128

第五节 具有某种变化趋势的非平稳随机事件的预测131

第五章 投入产出预测137

第一节 静态投入产出预测137

第二节 动态投入产出预测149

第六章 灰色预测162

第一节 灰色预测概述162

第二节 灰色模块的建立165

第三节 灰色预测模型的类型及其原理机制169

第四节 灰色预测的实际应用181

第七章 回归分析预测187

第一节 回归分析预测概述187

第二节 一元回归预测191

第三节 多元回归预测206

第四节 自回归预测220

第八章 判别分析预测229

第一节 距离判别分析预测法229

第二节 费歇尔（Fisher）判别分析预测法235

第三节 多维区间灰数的判别预测241

下篇 经济决策253

第九章 风险型决策253

第一节 贝叶斯决策法253

第二节 经验贝叶斯决策法263

第三节 马尔柯夫决策法268

第四节 蒙特卡罗模拟决策法277

第十章 确定型决策286

第一节 盈亏平衡分析286

第二节 敏感性分析291

第三节 线性规划决策分析法293

第四节 网络图决策分析法301

第十一章 非确定型决策312

第一节 最大最小期望值决策法312

第二节 最大最大期望值决策法315

第三节 最小最大后悔值决策法318

第四节 赫威斯决策法321

第五节 等概率决策法323

第十二章 Shafer证据决策法327

第一节 Shafer证据理论简介327

第二节 证据决策的一般方法341

第三节 决策分析与信度预测348

第四节 证据理论决策的其他形式360

第十三章 多目标模糊决策364

第一节 模糊数学的有关知识简介365

第二节 模糊决策原理376

第三节 模糊理论在决策中的应用398

第十四章 多目标属性决策418

第一节 多目标属性决策概论418

第二节 多目标属性决策方法429

第三节 多目标属性灰色决策455

第一节 多目标规划决策——理想点法466

第十五章 多目标规划决策466

第二节 最优GP模型474

第三节 多目标规划综合优化方法490

附录494

附表Ⅰ t分布表494

附表Ⅱ 相关系数临界值表495

附表Ⅲ F分布表497

附表Ⅳ D—W检验临界值表（a=0.05）503

附表V D—W检验临界值表（a=0.01）504

主要参考文献506