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目录1

第一章　概论1

第一节　建设银行信贷计划的产生与发展1

第二节　信贷计划管理的对象和方法3

第三节　建设银行信贷计划的作用和任务6

第四节　建设银行信贷计划的特点9

第五节　计划部门与执行部门、核算部门的关系11

第六节　完善信贷计划管理体制，提高计划管理12

水平12

第一节　建设银行信贷计划的构成15

第二章　建设银行信贷计划15

第二节　信贷资金来源和运用的关系32

第三节　信贷计划的编制41

第四节　信贷计划的组织执行43

第五节　信贷资金的循环与周转46

第三章　建设银行的现金计划50

第一节　现金计划的任务与作用50

第二节　建设银行编制现金计划的意义51

第三节　现金计划的内容及编制52

第四节　现金计划和信贷计划的关系55

第五节　现金管理57

第一节　业务资金调拨的意义62

第四章　业务资金调拨62

第二节　业务资金调拨的范围64

第三节　业务资金调拨的原则和程序67

第四节　调拨资金计划的编报68

第五节　建设银行资金调拨的考核75

第六节　业务资金管理和调拨工作的组织及任务77

第五章　缴存人民银行准备金81

第一节　准备金的概念和作用81

第二节　建设银行存款类别划分82

第三节　划缴的方法和时间85

第二节　建设银行信贷业务统计的任务与原则103

第一节　建设银行信贷业务统计的意义103

第六章　建设银行信贷业务统计103

第三节　建设银行信贷、现金项目电月报109

第七章　建设银行信贷计划执行情况的分析118

与考核118

第一节　信贷计划执行情况分析的意义与方法118

第二节　建设银行信贷计划分析的内容121

第三节　信贷计划考核127

第八章　建设银行的利率147

第一节　利率的产生和发展147

第二节　利率的制定152

第三节　利率管理154