《证券组合与投资分析》求取 ⇩
作者 | 欧阳光中,李敬湖编著 编者 |
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出版 | 北京:高等教育出版社 |
参考页数 | 207 ✅ 真实服务 非骗流量 ❤️ |
出版时间 | 1997(求助前请核对) 目录预览 |
ISBN号 | 7040058855 — 违规投诉 / 求助条款 |
PDF编号 | 89731448(学习资料 勿作它用) |
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第一章证券组合1
1 收益与风险1
1.1 收益率1
1.2 收益率的期望和风险4
1.3 (σ,?)平面5
1.4 无差异曲线6
1.5 习题10
2.1 组合的收益11
2 组合的收益与风险,有效前沿11
2.2 组合的风险12
2.3 两种证券的组合13
2.4 可行集和有效前沿17
2.5 允许卖空的情形23
2.6 多种证券组合的可行集和有效前沿27
2.7 有效前沿与无差异曲线的切点组合28
2.8 习题30
3 无风险证券与风险证券的组合31
3.1 无风险证券与一种风险证券的组合31
3.2 允许借款的情形34
3.3 完全市场36
3.4 无风险证券与多种风险证券的组合37
3.5 切点组合的计算40
3.6 存款利率与借款利率不相等的情形46
3.7 习题47
附录 有效前沿的数学推演47
1 概括的描述53
1.1 系统风险与非系统风险53
第二章资本资产定价模型和套利定价理论53
1.2 均衡市场的CAPM56
1.3 非均衡的情形,特征曲线58
2 资本资产定价模型60
2.1 市场证券组合和资本市场线((CML)60
2.2 证券市场线(SML)62
2.3 资本资产定价模型((CAPM)65
2.4 CAPM的一些应用68
2.5 MM定理介绍71
2.6 习题76
3.1 实际收益率的线性模型78
3 特征线78
3.2 a系数和β系数的意义82
3.3 a系数和β系数的计算85
3.4 组合的特征线89
3.5 风险分析与风险分散90
3.6 习题94
4 因素模型96
4.1 单因素模型96
4.2 再论切点证券组合102
4.3 多因素模型107
4.4 因素证券组合110
4.5 套利定价理论(APT)114
4.6 CAPM与APT的关系117
4.7 习题119
附录 上证指数的编制及计算121
第三章证券的评价124
1 普通股股票的评价124
1.1 现值与净现值124
1.2 股利贴现模型128
1.3 不长期持有的情形135
1.4 价格—收益比例表示的模型137
1.5 收益与投资表示的价值公式144
1.6 习题146
2 债券的评价148
2.1 债券的种类148
2.2 债券评价的基本公式149
2.3 到期收益率155
2.4 债券的利率风险158
2.6 习题161
2.5 半年计息的债券价值161
3 投资管理和投资评价162
3.1 投资管理的步骤163
3.2 投资管理中若干问题的讨论164
3.3 投资绩效的相对性比较168
3.4 收益—β比例和收益—标准差比例172
3.5 习题177
附录 年金178
附录一 股市术语181
附录二 复利终值系数和复利现值系数表,年金终值系数和年金现值系数表183
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