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目录1

第一章 会计电算化概述1

1.1 会计电算化的含义及意义1

1.1.1 会计电算化的含义1

1.1.2 会计电算化的意义1

1.2 会计电算化信息系统的基本概念2

1.2.1 会计电算化信息系统的概念2

1.2.2 会计电算化信息系统的基本组成3

1.3.1 国外会计电算化的发展概况6

1.3 会计电算化的发展6

1.3.2 我国会计电算化的发展概况7

1.4 会计电算化的内容8

1.5 会计电算化的实现过程10

1.5.1 制定会计电算化的工作规划和实施计划10

1.5.2 选择计算机硬件和系统软件11

1.5.3 选择会计软件11

1.5.4 调整机构与培训会计电算化人员11

1.5.5 建立工作规程和管理制度12

1.5.6 计算机代替手工记帐13

1.6.1 会计电算化微观管理14

1.6 会计电算化的管理14

1.6.2 会计电算化宏观管理17

习题17

第二章 会计核算软件18

2.1 会计核算软件的基本概念18

2.1.1 定点开发会计核算软件18

2.1.2 通用会计核算软件18

2.1.3 商品化会计软件19

2.2.1 软件生存周期的概念20

2.2 会计核算系统开发的一般方法20

2.2.2 生存周期各阶段的任务21

2.2.3 软件文档22

2.3 会计核算软件数据处理基本流程24

2.4 会计核算软件基本功能25

2.4.1 系统初始化25

2.4.2 会计数据的输入26

2.4.3 会计数据的处理26

2.4.4 会计数据的输出27

2.5 会计核算软件的功能模块划分28

2.5.1 划分功能模块的基本原则28

2.4.5 会计数据的安全28

2.5.2 会计核算系统的功能结构29

2.5.3 会计核算系统中各功能模块的作用29

2.5.4 会计核算系统各子系统间的关系30

习题32

第三章 帐务处理系统33

3.1 帐务处理系统概述33

3.1.1 帐务处理的任务与特点33

3.1.2 帐务处理流程34

3.1.3 帐务处理的基本功能模块结构36

3.1.4 帐务处理的基本操作过程38

3.2 系统初始化38

3.2.1 设置参数38

3.2.2 帐簿初始化41

3.2.3 设置会计科目41

3.2.4 设置凭证类别45

3.2.5 期初余额输入46

3.2.6 设置帐簿格式46

3.2.7 操作员管理46

3.3 凭证处理47

3.3.1 凭证输入48

3.3.2 凭证审核52

3.3.3 凭证输出53

3.3.4 常用凭证的管理54

3.4 记帐与结帐55

3.4.1 记帐55

3.4.2 结帐55

3.5 帐簿输出56

3.5.1 查询56

3.5.2 打印58

3.6 银行对帐58

3.6.2 输入银行对帐单59

3.6.1 输入未达帐59

3.6.3 对帐60

3.6.4 输出对帐结果60

3.7 自动转帐61

3.7.1 自动转帐凭证设置61

3.7.2 内部转帐执行63

3.8 数据管理63

3.8.1 硬盘数据的软盘备份63

3.8.2 数据恢复64

3.8.5 重建索引65

习题65

3.8.4 往年数据删除65

3.8.3 数据检测65

第四章 工资核算系统70

4.1 工资核算系统概述70

4.1.1 工资核算的任务与特点70

4.1.2 工资核算流程71

4.1.3 工资核算的基本功能模块结构73

4.1.4 工资核算的基本操作过程75

4.2 系统初始化75

4.2.1 设置机构75

4.2.2 设置口径与分类76

4.2.3 设置工资项目77

4.2.4 设置运算关系78

4.3 工资数据的编辑79

4.4 汇总与计算80

4.5 工资数据的输出80

4.5.1 查找81

4.5.2 打印81

*4.6 自动转帐81

4.6.1 设置工资自动转帐凭证模式81

习题83

4.6.2 执行自动转帐83

5.1 往来帐款核算与管理系统概述85

5.1.1 往来帐款核算与管理的任务与特点85

第五章 往来帐款核算与管理系统85

5.1.2 往来帐款核算流程86

5.1.3 往来帐款核算与管理的基本功能模块结构88

5.1.4 往来帐款核算与管理的基本操作过程88

5.2 系统初始化89

5.2.1 往来目录管理90

5.2.2 输入期初余额90

5.3.2 往来帐款核算与管理系统的凭证输入与记帐91

5.3 凭证处理与登记帐簿91

5.3.1 帐务处理系统中往来帐管理模块的凭证处理91

5.4 往来帐款核销93

5.4.1 往来帐两清93

5.4.2 销帐94

5.5 往来帐表的统计输出94

5.5.1 查询94

5.5.2 打印95

习题96

6.1 报表管理系统概述100

6.1.1 报表管理的任务与特点100

第六章 报表管理系统100

6.1.2 报表处理流程101

6.1.3 报表管理的基本功能模块结构102

6.1.4 报表管理的基本操作过程102

6.2 系统初始化103

6.2.1 报表登记103

6.2.2 定义报表格式103

6.2.3 设置报表数据来源与运算关系107

6.2.4 设置报表勾稽关系110

6.3 报表编制110

6.4 数据运算与审核111

6.4.1 运算111

6.3.1 数据采集111

6.3.2 数据录入111

6.4.2 审核112

6.5 汇总与表间运算112

6.5.1 汇总113

6.5.2 简单分析计算113

6.6 报表输出114

6.6.1 查询114

6.6.2 打印114

习题115

第七章 其他核算系统简介116

7.1 材料核算系统介绍116

7.1.1 材料核算的任务与特点116

7.1.2 材料核算流程117

7.1.3 材料核算系统的基本功能模块结构118

7.1.4 材料核算系统的上机操作步骤119

7.2 固定资产核算系统介绍121

7.2.1 固定资产核算的任务与特点121

7.2.2 固定资产核算流程121

7.2.3 固定资产核算系统的基本功能模块结构124

7.2.4 固定资产核算系统的上机操作步骤125

7.3 成本核算系统介绍126

7.3.1 成本核算的任务与特点126

7.3.2 成本核算流程127

7.3.3 成本核算系统的基本功能模块结构129

7.4 产成品与销售核算系统介绍130

7.4.1 产成品与销售核算的任务与特点130

7.4.2 产成品与销售核算流程130

7.4.3 产成品与销售核算系统的基本功能模块结构131

附录一 帐务处理系统上机操作指导133

附录二 报表管理系统上机操作指导143

附录三 工资核算系统上机操作指导158