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第一编 银行基础理论1

第一章 货币1

第一节 概述1

目录1

第二节 货币的本质7

第三节 货币的一般职能9

第四节 我国社会主义货币存在的必然性13

第五节 社会主义货币的性质16

第六节 社会主义货币职能的特点19

第七节 我国社会主义的货币制度23

第二章 货币流通28

第一节 货币流通与形式28

复习思考题28

第二节 我国货币流通的特点和渠道30

第三节 货币流通规律35

第四节 货币管理37

第五节 综合信贷计划40

第六节 现金计划44

复习思考题48

第三章 信用48

第一节 概述48

第二节 资本主义信用的本质和形式51

第三节 资本主义信用工具56

第四节 社会主义信用存在的必要性60

第五节 社会主义信用的性质和特点63

第六节 社会主义信用的形式和工具65

第七节 社会主义资金市场70

复习思考题74

第四章 银行74

第一节 概述74

第二节 资本主义银行的性质与职能77

第三节 社会主义银行的建立和发展79

第四节 社会主义银行的性质、地位82

第五节 社会主义银行的职能作用86

第六节 现阶段我国金融体系89

第一章 概论94

第一节 工商信贷的必要性94

第二编 工商信贷94

复习思考题94

第二节 工商信贷的目的和任务98

第三节 工商信贷的作用100

复习思考题105

第二章 工商银行存款105

第一节 组织存款的意义105

第二节 工商银行存款的种类106

第三节 存款与贷款的关系108

第四节 组织存款的方法109

复习思考题112

第三章 贷款的基本原则112

第一节 贷款按计划择优发放原则112

第二节 贷款必须有物资保证原则113

第三节 贷款必须按期归还，区别计息原则115

复习思考题117

第四章 贷款政策和基本规定117

第一节 工商信贷政策117

第二节 贷款基本规定122

复习思考题129

第五章 流动资金贷款129

第一节 工商企业流动资金的构成和周转129

第二节 工业周转贷款、临时贷款和流动基金贷款130

第三节 商品周转贷款、商业临时贷款和特种储备贷款139

第四节 城镇集体和个体经济贷款146

第五节 结算贷款150

第一节 技术改造贷款154

第六章 固定资金贷款154

复习思考题154

第二节 专用基金贷款160

第三节 网点设施贷款162

复习思考题164

第七章 其他贷款164

第一节 卖方信贷和票据贴现贷款164

第二节 科技开发和新产品试制贷款167

第三节 联营投资贷款和特种贷款169

复习思考题171

第八章 信贷员的任务和工作方法171

第一节 信贷员的任务和基本职责171

第二节 信贷员的日常工作172

第三节 信贷员的基本条件174

第三编 银行信托179

第一章 概论179

第一节 概述179

复习思考题179

第二节 我国社会主义信托的建立与发展181

第三节 我国社会主义信托的职能与作用182

复习思考题185

第二章 银行信托管理185

第一节 信托业务的经营方针与任务185

第二节 信托机构管理186

第三节 信托业务范围管理188

第四节 信托管理和财务189

第一节 委托业务191

复习思考题191

第三章 信托业务种类191

第二节 代理业务197

第三节 租赁业务200

第四节 咨询业务202

复习思考题203

第四编 银行会计203

第一章 概论203

第一节 工商银行会计的对象203

第二节 银行会计的任务和作用205

第三节 银行会计机构与人员207

第一节 会计科目210

复习思考题210

第二章 基本核算方法210

第二节 会计凭证220

第三节 资金收付记帐法225

第四节 帐务组织与帐务处理232

第五节 会计报表241

复习思考题244

第三章 存款业务的核算244

第一节 概述244

第二节 存款业务的核算247

第三节 定期存款业务的核算253

第四章 结算业务的核算256

第一节 概述256

复习思考题256

第二节 异地结算258

第三节 同城结算275

第四节 承兑汇票结算281

第五节 改进结算工作284

第六节 结算收费286

复习思考题289

第五章 联行往来289

第一节 概述289

第二节 全国联行往来291

第三节 分行辖内往来300

第四节 县（市）支行辖内往来305

第一节 概述310

第六章 贷款业务的核算310

复习思考题310

第二节 逐笔核贷的贷款核算311

第三节 定期调整的贷款核算314

第四节 汇票贴现业务的核算317

复习思考题320

第七章 代理人民银行业务320

第一节 概述320

第二节 代理国家金库业务320

第三节 代理发行国库券业务322

复习思考题325

第八章 年度决算325

第一节 概述325

第二节 年度决算的准备工作326

第三节 四项经济指标的考核329

第四节 年度决算331

复习思考题334

第五编 储蓄存款334

第一章 概论334

第一节 储蓄在社会主义建设中的作用334

第二节 储蓄的政策与原则336

复习思考题340

第二章 储蓄的种类340

第一节 定期储蓄340

第二节 活期储蓄349

第一节 概述353

复习思考题353

第三章 储蓄所的帐务组织与帐务处理353

第二节 储蓄所的帐务组织354

第三节 储蓄的托收356

第四节 存单、存折、印鉴的挂失358

第五节 储蓄事后监督360

复习思考题362

第六编 现金出纳362

第一章 概论362

第一节 出纳工作的任务和作用362

第二节 货币的发行和回笼364

第二章 现金收付业务处理367

第一节 现金收付的处理手续367

复习思考题367

第二节 错款的处理手续369

第三节 票币的整点和兑换371

复习思考题374

第三章 库房理管和代理金银业务374

第一节 库房管理和库款运送374

第二节 代理金银业务377

复习思考题380

第四章 点钞的基本方法380

第一节 手工点钞法380

第二节 机器点钞法382

第一节 银行信息的概念385

第一章 概论385

第七编 银行信息385

复习思考题385

第二节 银行经济信息的地位和作用387

第三节 银行经济信息的特点388

第四节 银行经济信息工作的内容389

复习思考题392

第二章 银行信息资料的搜集和管理392

第一节 银行信息资料的搜集392

第二节 银行信息资料的管理394

第三节 信息资料搜集和管理的最佳形式——信息网络396

第三章 银行经济信息的预测预报399

第一节 经济预测的概述399

复习思考题399

第二节 银行经济预测的基本原则、种类和内容400

第三节 经济预测的主要方法402

复习思考题407

第四章 银行经济信息咨询407

第一节 概述407

第二节 银行经济信息咨询的内容409

复习思考题412

附 电子计算机在银行的应用412

一、概述412

二、电子计算机的结构413

三、国外银行电子计算机的应用415

四、我国银行计算机的应用419