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第一编　计划统计1

第一章　工商银行信贷计划1

第一节　工商银行信贷计划及其作用1

第二节　信贷资金“实贷实存”的管理办法4

第三节　工商银行信贷计划的编制9

第四节　工商银行信贷计划的执行与检查12

复习思考题16

第二章　现金计划与现金管理17

第一节　工商银行现金计划及其作用17

第二节　工商银行现金计划的编制与执行21

第三节　现金管理26

复习思考题29

第三章　信贷资金调度31

第一节　工商银行营运资金的构成和运转31

第二节　工商银行的资金调拨37

第三节　工商银行资金调拨的预测43

第四节　工商银行的资金拆借47

复习思考题51

第四章　银行统计工作52

第一节　银行统计的任务和原则52

第二节　工商银行统计报表54

第三节　银行统计的基本方法56

复习思考题60

第五章　货币流通调查和利率管理61

第一节　货币流通及其流通渠道61

第二节　货币流通调查67

第三节　利率与利率管理70

复习思考题73

第二编 工商信贷74

第一章　工商信贷概论74

第一节　信贷的本质74

第二节　信贷资金运动及其规律76

第三节　工商信贷的作用80

第四节　工商信贷的任务82

复习思考题85

第二章　工商企业流动资金86

第一节　工商企业流动资金的构成与周转86

第二节　工商企业流动资金的管理89

第三节　工商企业流动资金额度的确定与考核94

复习思考题99

第三章　贷款的管理100

第一节　工商信贷资金供应的方针100

第二节　贷款的基本原则101

第三节　贷款的基本规定105

复习思考题113

第四章　工业贷款114

第一节　国营工业企业流动资金贷款的种类及审查114

第二节　国营工业企业流动资金贷款的掌握119

第三节　城镇集体、个体及其他经济组织的流动资金贷款124

第四节　工业企业固定资金贷款127

第五节　工业贷款计划的审查和物资保证检查130

复习思考题131

第五章　商业贷款135

第一节　商业贷款的对象和种类135

第二节　商业流动资金贷款计划的编制与审核138

第三节　商业流动资金贷款的发放和收回141

第四节　几种贷款的掌握143

复习思考题147

第六章　工商贷款使用情况的检查与考核149

第一节　检查与考核的意义和内容149

第二节　检查与考核的资料、步骤和方法151

第三节　贷款的安全性和流动性检查154

第四节　贷款使用效益的考核159

复习思考题163

第三编　技改贷款164

第一章　技术改造与技术改造贷款164

第一节　技术改造概述164

第二节　技术改造的原则167

第三节　技术改造贷款169

复习思考题176

第二章　技术改造管理177

第一节　技术改造项目管理177

第二节　技术改造贷款的管理183

第三节　技术改造贷款的检查与催收186

复习思考题190

第三章　技术改造贷款项目评估191

第一节　项目评估概述191

第二节　企业和项目概况审查193

第三节　市场预测与技术、建设条件评估195

第四节　财务效益的预测与评估200

第五节　国民经济效益的评估和总评估209

复习思考题211

第四编 银行信托212

第一章　银行信托及管理212

第一节　银行信托概述212

第二节　银行信托的必要性、职能及作用215

第三节　银行信托管理220

复习思考题226

第二章　工商银行信托业务种类227

第一节　委托业务227

第二节　代理业务232

第三节　金融租赁235

第四节　咨询、证券、贷款业务238

复习思考题242

第三章　银行信托会计核算及财务管理243

第一节　会计科目设置243

第二节　信托会计核算248

第三节　信托财务管理251

复习思考题255

第四章　发展信托业务，做好信托工作256

第一节　信托业务应在改革中不断发展256

第二节　怎样做好信托工作260

第三节　加强信托业务领导及组织管理263

复习思考题267

第五编　会计核算268

第一章　银行会计基本核算方法及原则268

第一节　会计核算的基本原则和规定268

第二节　会计凭证271

第三节　帐务组织和帐务处理275

第四节　会计档案280

复习思考题282

第二章　存贷款业务的核算283

第一节　存贷款帐户283

第二节　存款业务的核算286

第三节　贷款业务的核算287

复习思考题289

第三章　结算业务的核算290

第一节　概述290

第二节　同城结算方式293

第三节　异地结算方式295

复习思考题302

第四章　联行往来核算303

第一节　概述303

第二节　全国联行往来307

第三节　其他联行业务316

复习思考题318

第五章 内部资金与损益的核算319

第一节 内部资金核算319

第二节　损益核算325

复习思考题328

第六章　计算技术及计算机应用329

第一节　珠算技术329

第二节　记帐技术334

第三节　计算技术336

第四节　计算机技术339

复习思考题343

第六编　现金出纳345

第一章　现金出纳概述345

第一节 出纳工作的地位和作用345

第二节　出纳工作的任务和原则349

第三节　发行业务351

复习思考题354

第二章　现金收付业务的规定与处理355

第一节　出纳收付款的原则355

第二节　现金收付凭证及收付款的处理程序357

第三节　营业终了后结计库存工作及出纳差款处理362

复习思考题366

第三章　库房管理及库款运送367

第一节　库房管理的规定和要求367

第二节　库款运送的规定和要求371

复习思考题374

第四章　点钞基本技术375

第一节　手工点钞技术375

第二节　点钞机点钞技术379

第三节　硬分币整点技术381

复习思考题384

第五章　票币的整理及挑剔385

第一节　票币的整理与挑剔385

第二节　票币的兑换386

第三节　票样管理及反假票斗争389

复习思考题393

第七编　银行储蓄394

第一章　银行储蓄概论394

第一节　储蓄的意义和作用394

第二节　储蓄的政策396

第三节　储蓄的原则398

复习思考题400

第二章　储蓄的种类401

第一节　活期储蓄和定期储蓄401

第二节　华侨（人民币）定期储蓄和其他储蓄种类405

复习思考题408

第三章　储蓄业务的会计核算409

第一节　储蓄业务会计核算的基本方法409

第二节　储蓄业务的核算手续（一）415

第三节　储蓄业务的核算手续（二）420

第四节　储蓄其他业务事项425

复习思考题428

第四章　储蓄利息的计算430

第一节　计算利息的一般规定和方法430

第二节　活期储蓄的利息计算432

第三节 定期储蓄的利息计算434

复习思考题438

第五章　储蓄机构的设置和管理439

第一节　储蓄所439

第二节　储蓄代办所441

第三节　储蓄干部的职责任务445

复习思考题448

第六章　开展储蓄业务的工作方法449

第一节　储蓄业务的宣传449

第二节　储蓄工作的调查研究452

第三节　储蓄服务工作457

第四节　储蓄承包460

复习思考题463

第八编 经济信息464

第一章　经济信息概论464

第一节　信息464

第二节　信息在经济管理中的作用468

第三节　银行经济信息及管理470

复习思考题474

第二章　银行经济信息工作的内容475

第一节　银行经济信息的搜集与整理475

第二节　银行经济信息的存储与检索479

第三节　银行经济信息的传递、运用与反馈483

复习思考题488

第三章　经济预测489

第一节　经济预测的作用和分类489

第二节　经济预测的程序和方法491

第三节　市场预测495

第四节　银行信贷收支的预测497

复习思考题500

第四章　银行管理信息系统501

第一节　管理信息系统501

第二节　银行管理信息系统505

第三节　银行管理信息系统的经济效益507

复习思考题509

附录 中国工商银行基层业务人员上岗考核实施意见510

编后514