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第一章绪论1

第一节 一个交易员的一天1

一、外汇交易员1

二、日常的一天2

三、五月的一天3

第二节 一个交易价格的故事4

一、中国银行的外汇交易4

二、发生在中国银行上海市分行的故事5

第三节 对一笔外汇交易纠纷的分析6

一、外汇交易纠纷的起因6

二、对该笔外汇交易的分析7

一、外汇存在的背景12

第一节 外汇12

第二章外汇及其价格12

二、外汇的概念14

三、外汇的作用15

第二节 汇率的标价16

一、汇率的概念16

二、汇率的直接标价法17

三、汇率的间接标价法17

四、汇率的美元标价法18

第三节 汇率的种类19

一、买入汇率和卖出汇率19

二、电汇汇率、信汇汇率、票汇汇率20

三、基本汇率和套算汇率21

五、单一汇率和复汇率22

四、官定汇率和市场汇率22

六、银行同业汇率和商人汇率23

七、开盘汇率和收盘汇率23

八、即期汇率和远期汇率23

第四节 汇率的决定和变动24

一、金本位货币制下汇率的决定基础24

二、纸币流通条件下汇率的决定基础27

三、汇率变动的类型29

第五节 西方汇率理论30

一、国际借贷说30

二、购买力平价说32

三、汇兑心理说35

一、规模迅速扩大39

第一节 国际外汇市场的特点39

第三章外汇市场运行39

二、交易手段现代化40

三、外汇衍生商品交易活跃41

四、市场风险增大42

五、中央银行干预能力降低43

六、预测与决策更加困难44

第二节 外汇市场的主体和业务46

一、外汇市场的产生46

二、外汇市场的主体48

三、外汇市场的形式50

四、外汇市场的业务51

第三节 外汇交易工具52

一、交易通讯工具52

二、路透社和德励财经的金融信息终端服务54

一、纽约外汇市场59

第四节 主要国际外汇市场59

二、伦敦外汇市场61

三、东京外汇市场64

四、新加坡外汇市场68

五、香港外汇市场72

第五节 非美元外汇交易的发展76

一、非美元外汇交易的发展状况76

二、非美元外汇交易迅速发展的原因78

三、非美元外汇交易的意义79

第四章外汇交易中的货币81

第一节 货币基本知识81

一、货币的分类81

二、货币的票据形式84

一、美元87

第二节 主要货币87

二、英镑91

三、港币94

四、马克96

五、日元98

第三节 外币现钞真伪的鉴别100

一、纸币的鉴别101

二、硬币的鉴别104

第五章即期外汇交易106

第一节 即期外汇交易概述106

一、即期外汇交易的概念106

二、即期外汇交易交割时间的确定109

三、即期外汇交易的层次113

四、即期外汇交易的种类115

第二节 即期外汇交易的报价117

一、即期外汇交易的报价方法118

二、即期外汇交易的报价技巧121

三、即期外汇交易报价质量的衡量123

第三节 即期外汇交易实务操作125

一、报价银行的实务操作125

二、询价银行的实务操作127

三、客户的实务操作129

第六章远期外汇交易132

第一节 远期外汇交易及其汇率132

一、远期外汇交易的涵义132

二、远期外汇交易汇率的表示方法132

三、远期外汇交易汇率的计算方法134

一、远期差额的决定137

第二节 远期差额的决定与远期外汇交易的作用137

二、远期差额的影响因素139

三、远期外汇交易的作用140

第三节 远期外汇交易的了结、展期和零星交易143

一、远期外汇交易的了结143

二、远期外汇交易的新合约和展期144

三、远期外汇交易的零星交易145

第四节 远期外汇交易的特殊形式146

一、远期择期外汇交易146

二、掉期外汇交易148

三、可变式远期外汇买卖152

四、分利式远期外汇买卖153

五、定幅度的远期外汇买卖153

六、固定利率差额的远期外汇买卖154

一、外汇期货交易的概念155

第一节 外汇期货交易概述155

第七章外汇期货交易155

二、外汇期货交易的特点156

三、外汇期货交易与远期外汇交易的联系与区别158

第二节 外汇期货交易方式159

一、外汇期货交易的市场组织159

二、外汇期货交易的主体159

三、外汇期货交易的方式160

四、委托价格指令161

第三节 外汇期货在芝加哥商人交易所国际货币市场的交易163

一、芝加哥商人交易所国际货币市场简介163

二、国际货币市场的交易单位164

五、下交易委托书165

四、合同的月份165

三、在交易所公开喊价165

六、报价方式166

七、交割167

第四节 外汇期货交易的套期保值168

一、套期保值的意义168

二、运用套期保值的限制168

三、空头套期保值169

四、多头套期保值171

五、套期保值的原则和特点174

第八章外汇期权交易176

第一节 外汇期权交易概述176

一、外汇期权及其交易176

二、外汇期权合同的要素178

三、外汇期权的种类179

四、外汇期权的交易过程188

第二节 外汇期权购买者的决策背景189

一、买进期权购买者的决策背景189

二、卖出期权购买者的决策背景191

三、外汇期权的转让193

第三节 外汇期权保险费的确定193

一、外汇期权的内在价值193

二、外汇期权的时间价值195

第九章中国的外汇交易197

第一节 中国外汇交易的演进197

一、开办外汇调剂业务阶段（1980年10月-1984年）197

二、外汇调剂市场初步形成阶段（1985-1987年）198

三、外汇调剂市场迅速发展阶段（1988-1993年）200

第二节 银行间外汇市场——中国外汇交易中心202

一、中国外汇交易中心的性质和任务203

二、中国外汇交易中心的内部机构204

三、中国外汇交易中心的市场体系205

四、中国外汇交易中心的组织形式206

五、中国外汇交易中心的交易市场207

六、中国外汇交易中心的报价成交208

七、中国外汇交易中心的清算服务209

八、中国外汇交易中心运行的初步效果210

第三节 商业银行与顾客的零售外汇交易212

一、实行结汇售汇的原因212

二、办理结汇售汇业务的金融机构213

三、外汇买卖的价格213

四、结汇的范围214

六、结售汇制度存在的问题215

五、售汇的范围215

第十章外汇行情分析与外汇买卖技巧219

第一节 外汇行情分析概述219

一、外汇行情分析的概念219

二、外汇行情分析的意义219

三、外汇行情分析的方法222

第二节 影响外汇行情的基本因素222

一、影响中长期汇率的因素222

二、影响短期汇率的因素226

第三节 技术分析方法228

一、技术分析的原理228

二、技术分析的优劣229

三、技术分析的方法231

四、技术分析的技巧237

第四节 准德尔菲法243

一、专家咨询法与准德尔菲咨询法243

二、准德尔菲法的准备工作245

三、准德尔菲法的实施、反馈和报告过程247

第五节 外汇买卖技巧249

一、只做一种外汇买卖250

二、选择熟悉且活跃的货币250

三、判明方向，贱买贵卖250

四、要量力而行251

五、投资要快，看准就作252

六、手气不顺，休息为好252

一、外汇风险的概念253

二、外汇买卖风险253

第一节 外汇风险概述253

第十一章外汇风险管理253

三、外汇结算风险255

四、外汇评价风险258

第二节 外汇银行的外汇风险管理261

一、外汇银行的外汇头寸261

二、外汇银行与投机263

三、外汇银行的限额管理265

第三节 美国跨国银行外汇交易风险管理267

一、价格风险管理268

二、流动性风险管理270

三、信用风险管理270

四、交易员操守风险管理271

五、后台操作风险管理273

六、文件风险管理274

七、受托风险管理275

八、国家风险管理275

九、适当性风险管理275

第四节 企业的外汇风险管理276

一、一般企业弥补外汇风险的方法276

二、跨国公司的外汇风险管理280

附录284

中华人民共和国外汇管理条例284

银行外汇业务管理规定294

非银行金融机构外汇业务管理规定313

结汇、售汇及付汇管理暂行规定330

境内居民因私兑换外汇办法338

境内居民外汇存款汇出境外的规定342

中国外汇交易中心市场交易规则（暂行）344

外汇帐户管理暂行办法349