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前言页1

第一章 概况1

一、世界银行集团1

二、国际复兴开发银行1

三、国际开发协会3

四、国际金融公司4

五、国际复兴开发银行的股本5

六、国际开发协会的股本5

八、世界银行的借入资金6

七、国际开发协会的捐赠6

九、中国与世界银行集团的关系7

第二章 贷款业务8

一、世界银行贷款的特点8

二、世界银行贷款的用途9

三、世界银行贷款的程序11

四、国际复兴开发银行的贷款13

五、国际开发协会的信贷14

六、国际金融公司的业务15

七、我国与世界银行的贷款15

八、我国向世界银行贷款的程序16

九、一些常用的财务名词17

九、提款申请书18

第三章 提款准则和提款程序21

一、概述21

二、总则22

三、提款计划22

四、支付的货币23

五、提款申请25

六、支付信25

八、提款程序27

七、授权提款人签字27

十、提款申请程序--格式190330

十一、费用报表35

十二、特别承诺申请程序--格式193139

十三、一揽子提款申请程序43

十四、提款申请书的检查46

十五、运费48

十六、保险费50

十九、支付信举例51

十七、税款51

十八、其他51

二十、通信地址55

附录一：提款申请书（格式1903）中文译本62

附录二：特别承诺申请书（格式1931）中文译本66

附录三：国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷提款指南69

第四章 专用帐户（周转金）86

一、概述86

二、目的87

三、使用的货币88

四、开户地点89

六、专用帐户的应用90

七、首次存款90

八、资金的补充94

九、回补手续95

十、控制和管理96

附录：“世界银行贷款周转金使用管理暂行办法”96

三、贷款程序98

二、贷款对象98

一、概述98

第五章 技术合作信贷98

五、限额的核定99

四、贷款使用范围和要求99

五、贷款偿还的原则101

六、贷款结算的一般原则101

七、出国费用的申请和结算102

八、咨询费用的申请和结算102

九、世界银行直接支付款项的结算102

附录一：财政部“技术合作信贷使用和管理暂行办法”103

附录二：财政部“技术合作信贷项目财务结算暂行办法”106

第六章 中间金融贷款119

一、概述119

二、世界银行的援助形式120

三、中国投资银行性质、主要任务、申请手续、项目管理程序、项目评估120

四、中国农业银行性质、主要任务、项目管理原则及程序、项目评估126

第七章 货币总库制138

一、概述138

二、主要特点140

四、汇总付款账141

三、记帐的单位货币141

五、贷款帐142

六、累计提款帐144

七、借款人债务分户帐144

八、重估价系数145

九、累积重估价系数146

十、分期还款调整系数147

十一、贷款份额率148

十二、偿还贷款本金149

十三、付款的货币和支付定值150

十四、承诺费和累计计费积数151

十五、利息和计息积数152

十六、计价日期155

十七、指定货币156

十八、适用汇率156

十九、实例157

第八章 采购161

一、概述161

二、采购政策161

三、采购程序162

四、国际竞争性投标163

五、招标的前期准备工作164

六、通告与广告164

七、投标者的资格预审166

八、招标文件166

九、合同文件169

十、货币条款170

十一、支付条款171

十二、价格调整条款173

十三、运输与保险条款175

十四、开标176

十五、评标177

十六、国内和地区性优惠184

十七、签约及其他186

十八、其他采购形式188

十九、世界银行对采购的审查192

第九章 咨询公司的选择和聘请194

一、概述194

二、咨询服务的类别195

三、选择过程196

四、任务范围197

五、成本估算197

六、咨询公司短名单198

七、确定选择程序199

八、评审199

九、邀请信201

十、合同谈判204

十一、合同类型及其内容208

十二、签订咨询合同应注意的问题210

十三、世界银行所起的作用212

第十章 联合贷款213

一、概述213

二、资金来源213

三、联合贷款的方式217

四、支付程序219

第十一章 世界银行财务报表的应用221

一、概述221

二、付款通知单221

三、本金帐概要表224

四、开帐余额和支付款项表227

五、利息和费用报表229

六、指数和贷款份额表232

七、汇总付款帐简要表233

八、汇总付款帐--开帐余额表234

九、每天及累积重估价系数表234

十、临时帐单234

十一、到期帐单238

十二、补付通知单239

十四、国际开发协会的报表及其应用243

十三、付款指示243

第十二章 转贷办法及其结算300

一、概述300

二、转贷金额300

三、转贷年限300

四、转贷利率301

五、承诺费302

六、宽限期302

七、汇率损益的负担302

八、转贷的会计核算303

九、项目单位应报送的报表304