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第一章绪论1

第一节 公司理财的定义和目标1

第二节 影响公司理财的因素3

第三节 公司理财的职能4

第四节 工商企业的组织形式6

第五节 企业的理财环境9

第六节 货币的时间价值12

第二章财务报表分析和财务规划22

第一节 公司财务报表分析22

第二节 财务规划46

第三章长期投资分析64

第一节 投资分析方法比较64

第二节 现金流量的测定77

第三节 项目的投资分析82

第四节 投资机会的选择88

第五节 资金有限时项目的投资分析96

第四章投资综合分析101

第一节 投资得益率与投资风险分析101

第二节 项目的敏感性分析、盈亏均衡分析和决策树分析113

第三节 项目的组织、监督和总结评价126

第五章融资分析133

第一节 融资分析概述133

第二节 短期资金和中长期资金的筹措143

第三节 长期资金的筹措154

第四节 融资过程171

第六章公司股利政策、资本结构和资本成本173

第一节 公司股利政策173

第二节 杠杆效益和资本结构183

第三节 资本成本199

第七章流动资金和短期资产管理206

第一节 企业的流动资金政策206

第二节 现金与短期有价证券的管理209

第三节 应收帐款管理219

第四节 存货管理225

第八章公司资产重组234

第一节 公司兼并管理234

第二节 企业破产与重整256

附表：269

一、复利终值系数表（FVIF表）269

二、复利现值系数表（PVIF表）272

三、年金终值系数表（FVIFA表）275

四、年金现值系数表（PVIFA表）278