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第一篇导论1

第一章 债券基础知识1

第一节 什么是债券1

第二节 债券的种类4

第三节 国债基础知识9

第二章 中国国债的历史发展及其对国民经济的意义13

第一节 中国国债发展的历史13

第二节 政府财政预算赤字和国债管理职能17

第三节 近年来财政收支和国债发行、还本付息情况19

第三章 财政赤字和国债27

第一节 财政赤字的内涵27

第二节 财政赤字的弥补29

第三节 发行政府债券对货币供给的影响30

第四节 财政赤字、国债发行和外汇储备38

第五节 弥补赤字的手段及经济后果38

第六节 资金来源的选择42

第七节 国债对于增加财政收入的作用45

第四章 政府筹资目标47

第一节 目标的确定47

第二节 发展国债市场是实现政府筹资的可靠保证临54

第二篇国债政策和国债市场61

第五章 建立和发展国债市场的必要性61

第一节 国债市场61

第二节 国债市场化的条件和外部环境63

第六章 国债发行市场66

第一节 国债发行市场的现状和问题66

第二节 国债发行的基本经验89

第三节 中国国债发行市场理论的形成99

第四节 国债发行对于国民经济的影响103

第七章 国债发行方式105

第一节 发达市场经济国家国债发行技术105

第二节 发达市场经济国家发行国债实例117

第三节 发展中国家和地区的政府债券发行实例121

第四节 世界各国国债发行的特点124

第八章 建立高效益低成本国债市场的尝试128

第一节 我国国债发行方式的发展过程128

第二节 国债招标发行的若干技术问题137

第三节 我国国债招标发行的基本情况145

第四节 关于招标发行的若干问题157

第九章 国债发行效果检验162

第一节 政府债券的发行成本162

第二节 政府债务成本分析166

第三节 国债市场发展的标准174

第十章 国债流通市场177

第一节 流通市场概论177

第二节 国债一级市场和二级市场之间的关系182

第三节 我国国债流通市场的历史和现状184

第四节 世界各国政府债券的二级市场190

第五节 国债二级市场理论193

第十一章 我国国债二级市场的运行机制197

第一节 交易所市场国债现货交易操作程序197

第二节 银行间市场的交易结算方式199

第十二章 市场中介机构与作用200

第一节 国债市场参与人200

第二节 国债二级市场结构204

第十三章 发展政府债券的流通市场207

第一节 国债基金207

第二节 国债回购209

第三篇 政府债务管理机构和政府债务工具219

第十四章 政府债务管理机构219

第一节 政府债务管理部门的地位和职能219

第二节 财政部国债管理部门和预算及现金管理部门之间的关系225

第三节 国债发行的组织和形式230

第十五章 政府债务工具232

第一节 政府短期债券232

第二节 中期和长期可上市政府债券233

第三节 向个人发行的不可上市的政府债券241

第四节 物价指数债券247

第五节 我国政府债务工具的发展和特点252

第六节 国家开发银行发行的浮动利率债券253

第十六章 政府债务的规模260

第一节 我国适度国债规模的分析260

第二节 国债规模的指标262

第三节 国债规模的国际比较267

第四节 政府债务规模理论的发展269

第十七章 政府债券的结构273

第一节 政府债券的期限结构273

第二节 政府债券的持有人结构274

第三节 市场持有结构及其变化279

第四篇国债管理283

第十八章 政府债券的法律制度283

第一节 政府债券市场的基本规则283

第二节 国债发行制度284

第三节 政府债券的一级自营商制度293

第十九章 国债的兑付制度297

第一节 兑付方式297

第二节 兑付制度298

第三节 国债兑付工作若干具体问题的处理306

第四节 国债的保值政策308

第五节 国债的税收政策311

第二十章 政府债券的运行机制和结算托管制度312

第一节 国债券款的运行312

第二节 国债发行手续费316

第三节 国债的代保管制度318

第四节 政府债券的清算和结算319

第五节 政府债券的托管结算系统322

第六节 我国政府债券结算的现状329

第二十一章 非政府债券市场及其发展337

第一节 概论339

第二十二章 政府的资产负债管理339

第二节 如何进行政府债券的风险管理342

第三节 流动性和固定收入管理351

第四节 风险管理的方法355

第二十三章 中央银行的公开市场操作和国债市场的对外开放359

第一节 中央银行的公开市场操作359

第二节 国债市场的对外开放368

第三节 关于国债市场的若干理论问题373

第五篇债券投资377

第二十四章 固定收入投资的理论和实践377

第一节 债券和固定收入投资的历史发展377

第二节 债券的收益和风险379

第三节 货币的时间价值382

第四节 债券行情和投资决策384

第五节 债券投资战略的内容387

第六节 债券投资战略的运用389

第一节 固定收入分析工具399

第二十五章 固定收入工具399

第二节 债券的定价401

第三节 现金流量分析406

第四节 国债投资412

第六篇中国主权发行体的外债发行417

第二十六章 进入市场的基本法律问题417

第一节 主权发行体外债发行的法律程序417

第二节 国外政府债券发行的准备423

第三节 主承销商和律师的选择425

第二十七章 市场进入429

第一节 市场进入的法律问题和法律程序429

第二节 路演431

第三节 发行人的战略432

第四节 市场战略的实施435

第二十八章 债务管理440

后记448