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第一章 引言1

第一节 什么是期货交易和期货市场1

第二节 期货市场的基本作用4

一、风险转移5

二、价格发现8

第二章期货市场的产生和发展9

第一节 古老的起源9

第二节 现代期货市场的产生和发展11

一、套期保值15

第一节风险转移基本原理15

第三章 期货交易原理15

二、投机21

第二节价格发现机制的实现24

一、“公开、公正、公平”，集中化的交易方式为价格发现机制提供保证24

二、期货市场形成的价格具有广泛的认同性、权威性和真实性25

三、价格报告制度及与期货市场配套的各种传媒为价格发现机制提供传播保障26

第三节合约标准化27

一、什么是期货合约27

二、期货合约与远期现货合约的区别28

三、标准化期货合约的内容29

四、期货合约标准化的重要意义33

第四章期货市场运行机制34

第一节 期货市场的基本结构34

第二节 期货交易所36

一、期货交易所的性质36

二、交易所的组织结构37

三、交易所的任务40

四、会员制42

五、交易方式与交易流程44

第三节期货交易中介机构47

一、期货经纪公司47

二、其它中介机构50

第四节期货结算所52

一、会员制52

二、组织机构53

三、期货结算所的作用53

第五节期货交易订单和规则55

一、期货交易订单55

二、期货交易原则与制度64

第五章套期保值交易72

第一节 经济生活中的风险72

一、人们对待经济生活中的风险的方式72

二、期货与远期现货交易在风险处理方面的比较73

一、商品期货套期保值75

第二节各种情形下保值工具的运用和市场头寸75

二、外汇期货套期保值80

三、利率期货套期保值85

四、股票指数期货套期保值88

五、小结91

第三节基差及其对套期保值的影响94

一、综述94

二、基差对套期保值的影响103

一、各类期货合约的报价方法114

第四节交易核算114

二、交易核算120

第五节套期保值策略127

一、合约选择128

二、保值比率131

三、套期保值目标与保值比率132

四、积极的保值策略133

第六章期货市场投机交易135

第一节 投机机会与投机种类135

一、投机机会135

二、投机者类型136

三、投机操作实例137

第二节套期图利141

一、跨月套利142

二、跨市套利149

三、跨商品套利150

第三节投机策略154

一、要充分了解期货合约154

四、不明朗的市不入155

五、不要奢望自己能在“顶”价卖出和在“底”价买入155

三、确定投入的风险资本155

二、确定获利目标和最大亏损限度155

六、要顺势而行156

七、应熟练掌握空头与多头两种技巧156

八、金字塔式加码156

九、正确使用止损限价指令156

十、不要敢亏不敢赚157

第七章期权158

第一节 期权的起源及基本知识158

一、起源158

二、期权的定义159

三、期权的几个基本术语159

四、期权的种类及其主要特点160

五、期权的平仓和履约162

六、期权的履约保证金163

第二节期权价格的影响因素166

一、期权的内在价值与时间价值166

二、期权的期限167

三、市场的易变性167

四、△值168

第三节期权交易169

一、期权保值交易169

二、期权的投机与套利交易175

一、技术分析的三大基本假设182

第八章期货市场技术分析182

第一节 技术分析概述182

二、技术分析与基本因素分析183

第二节趋势分析184

一、价格趋势的概念184

二、支持点、阻力点186

三、趋势线194

第三节逆转日与价格缺口209

一、逆转日209

二、价格缺口211

三、岛式逆转213

第四节价格图形构造214

一、价格图形构造的概念214

二、主要的逆转构造215

三、主要的盘整构造230

第五节空盘量和交易量244

一、空盘量244

二、交易量248

第六节移动平均线252

第七节 振动指标263

一、概念和基本用法263

二、动力指标265

三、移动平均差270

四、相对强弱指数273

五、％K、％D线276

六、MACD277

第八节波浪理论279

一、波浪理论的产生和发展279

二、波浪理论的基本内容279

三、波浪的形态281

四、波浪的特性291

一、美国期货市场296

第九章国内外期货市场和主要交易品种296

第一节 北美期货市场296

二、加拿大期货市场306

第二节欧洲期货市场307

一、英国期货市场307

二、法国期货市场314

三、德国和欧洲期货市场315

第三节澳洲和南美期货市场316

一、澳洲期货市场316

一、日本期货市场317

第四节远东期货市场317

二、南美期货市场317

二、香港、台湾期货市场327

三、东南亚期货市场335

第五节中国期货市场的发展与现状336

一、旧中国期货市场的产生和发展336

二、新中国期货市场的兴起与发展现状339

三、我国期货交易所与上市商品341

第十章国内外期货法规及期货行业自律组织简介354

第一节 期货法发展简史354

一、期货交易所自律法规阶段354

二、地方期货法规和政府期货法并存阶段355

三、全国统一的期货法阶段357

第二节期货法律关系的构成358

第三节 期货市场管理体系363

一、期货交易所自律管理364

二、全国期货协会365

三、期货政府管理机构368

第四节期货违约的原因及其对策373

一、期货交易违约事件原因374

二、完善期货市场管理体系378

一、期货立法原则379

第五节中国期货立法的若干问题379

二、期货法体系的构筑381

三、期货法的基本内容382

四、期货法实施进程384

附录3—1期货合约385

附录4—1 客户帐户协议391

附录4—2 风险揭示书393

附录4—3 客户协议394

附录10—1400

附录10一2409

附录10—3425