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第一章出纳计划工作的内容及其发展3

第一节 出纳计划的结构3

第二节 出纳计划工作的发展8

第三节 出纳计划的意义14

第二章出纳计划编制工作的组织19

第一节 企业、机关、团体出纳计划申报书的格式19

第二节 对单位申报书的审核23

第二节 国家银行分行综合出纳计划的编制26

第四节 国家银行管辖行出纳计划的编制36

第五节 月度出纳计划38

第三章监督出纳计划之完成41

第一节 监督出纳计划完成情况的方法41

第二节 收支日程表的编制43

第三节 完成出纳计划的各项措施52

第四章出纳计划中「贸易业务收入」项目的编制与执行55

第一节 商品流转的计划材料及表报材料的分析55

第二节 解交国家跟行的贸易进欵额的计算57

第五章出纳计划中财政系统收入项目的编制与执行69

第一节 税欵收入69

第二节 公债收入77

第三节 储金局的业务80

第六章出纳计划中集体农庄帐户收支项目的编制与执行87

第一节 集体农庄帐户的现金收入87

第二节 集体农庄帐户的现金支出88

第三节 对集体农庄出纳服务工作的组织92

第七章出纳计划中「工资支出」项目的编制与执行94

第一节 出纳计划中「工资支出」项目的内容94

第二节 对经济机关申报书的分析97

第三节 支现的工资金额的计算书99

第八章出纳计划中「非商品劳务收入」项目的编制与执行104

第一节 铁道、水路及航空运输业务收入104

第二节 房租及公用事业收入107

第三节 地方运输业务收入108

第四节 文娱事业业务收入110

第五节 生活服务事业业务收入111

第九章出纳计划中「邮电机关现金业务收支」项目的编制与执行113

第一节 项目的内容113

第二节 邮电机关申报书及其审核114

第三节 乡村货币收付的组织119

第四节 监督邮电机关出纳计划的执行121

第十章出纳计划中其他收支项目的编制与执行124

第一节 其他收入124

第二节 收购农产品支出128

第三节 收购非农产品支出138

第四节 个人住宅建造及家庭设备放欵支出134

第五节 抚恤金及补助金支出134

第六节 旅费、管理费、营业费及其他支出140

第十一章代收营业进欵及对单位遵守出纳纪律情况的监督144

第一节 规定坐支标准的办法144

第二节 代收欵项的各种方式149

第三节 对单位是否及时向银行解缴现金和是否遵守出纳纪律的监督153

第十二章业务库存的调整158

第一节 国家银行各级机构业务库存的限额158

第二节 对业务库调拨欵项的办法160

第三节 业务库拨欵申请书的编制161

第十三章出纳计划执行情况的核算167

第一节 现金收付额的原始记录167

第二节 现金收支明细表170

第三节 表外现金收付科目的核算172

第四节 核算支现工资的各项特点173

第五节 出纳计划执行报表175