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第一章总论3

第一节 财务管理的概念及特点3

第二节 财务管理的目标与原则15

第三节 理财环境与财务管理方法23

第二章财务管理的价值观念34

第一节 货币时间价值34

第二节 风险价值45

第三章筹资管理52

第一节 筹资管理概述52

第二节 股票筹资管理64

第三节 负债筹资管理70

第四节 长期筹资决策77

第四章长期投资管理92

第一节 投资管理概述92

第二节 企业内部长期投资管理98

第三节 企业对外长期投资管理115

第五章营运资金管理124

第一节 营运资金概述124

第二节 流动资产管理127

第三节 流动负债的管理162

第六章收益及其分配的管理174

第一节 收益及分配概述174

第二节 利润规划179

第三节 利润分配187

第七章财务预算197

第一节 财务预算概述197

第二节 现金收支预算205

第三节 预计财务报表216

第八章财务分析221

第一节 财务分析概述221

第二节 财务分析的基本内容230

第三节 综合财务分析与评价247

第九章外汇收支管理259

第一节 外汇管理概述259

第二节 企业外汇收支管理270

第三节 外汇风险管理280

第十章企业设立、兼并与控股公司286

第一节 企业设立286

第二节 企业兼并与改组291

第三节 控股公司304

第一部分财务管理案例示范分析311

一、长城机电股份有限公司股票筹资案例311

二、北方工程股份有限公司筹资案例315

三、亚新毛纺有限公司引进设备融资租赁决策318

四、红光机械制造有限公司对筹资方式选择的决策323

第二部分财务管理案例分析练习327

一、华兴实业集团股份有限公司债券筹资案例327

二、中兴商场现有设备进行改造或更新财务决策331

三、大洋公司微波炉进货批量的确定333

四、红星车辆制造有限公司实施ABC分类管理法的争议334

五、大通百货商场商品保本期和保利期的分析336

六、红光机械公司1999年度现金预算与预计损益表编制案例339

七、宏达集团股份有限公司九八年度偿债能力及盈利能力分析341

八、财务主管老张的看法对不对？——外汇期权交易决策345

九、华业股份有限公司收购南方股份有限公司346

十、世佳公司生产线引进决策348

十一、巨龙公司对材料供应商的选择350

十二、红旗轮胎厂采用ABC管理法加强对重点原材料的管理353

十三、固定资产投资决策应考虑通货膨胀因素358

十四、为红桥百货公司出出主意361

十五、中原商场家电部发生亏损的原因在哪里364

十六、智能公司完成2000年目标利润的设想365

十七、给这张财务报表去去“水份”366

十八、红旗百货大楼财务报告果真存在问题吗？369

十九、华龙发展集团兼并海达纺织373

第三部分习题378

第一章 总论378

第二章 财务管理的价值观念380

第三章 筹资管理381

第四章 长期投资管理384

第五章 营运资金管理387

第六章 收益与分配管理392

第七章 财务预算395

第八章 财务分析399

第九章 外汇收支管理403

第十章 企业设立、兼并与控股公司404

附录406

附表1：一元复利终值表406

附表2：一元复利现值表410

附表3：一元年金终值表414

附表4：一元年金现值表418