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第一章　期货交易：投资新领域1

一、期货交易的产生1

二、期货交易的原理5

三、期货交易的经济功能8

1．回避价格风险8

2．价格发现9

3．提高运销效率10

4．稳定收益11

四、期货合约11

1．标准数量13

2．标准规格14

3．最小价位变动14

4．每日价格最大波动限制14

5．合约月份15

五、期货交易与证券交易的区别17

1．所有权不同17

2．保证金不同18

3．市场层次不同19

4．价格限制不同19

5．有无多头、空头的不同20

6．时间性不同20

第二章　公开市场：期货交易所21

一、概述21

二、期货交易所的组成22

1．交易所的组织结构22

2．期货经纪商与客户25

3．清算机构27

4．交易所信息系统29

三、期货交易的准备与程序31

1．选择合适的经纪商和经纪人31

2．开设帐户32

3．买卖委托33

4．成交过程35

四、交易所的管理36

第三章　先卜先知（Ⅰ）：期货价格的基本分析39

一、供求关系：基本分析的基础39

1．供求关系主导商品价格变动39

2．期货价格与现货价格的关系及变动方式41

3．影响期货价格的因素45

二、分析和预测的方法51

1．收集和积累信息51

2．分析的不同角度和主要问题52

3．价格分析与预测的统计方法54

三、基本分析的局限性57

第四章　先卜先知（Ⅱ）：期货价格的技术分析58

一、技术分析的依据及特点58

二、条形图59

1．条形图的类别与绘制59

2．四种基本图形及说明62

3．支撑线和阻力线64

4．趋势线65

5．典型形态图69

三、点形图77

1．点形图的制作77

2．点形图的基本图形及运用81

四、技术性资料分析85

1．交易量与价格变化的关系86

2．未平仓量与价格变动的关系86

第五章　避免损失：期货交易中的套期保值88

一、套期保值的经济逻辑88

1．套期保值的涵义88

2．生产过程中的价格波动89

3．套期保值：减轻价格风险89

二、谁做套期保值91

1．生产商的套期保值91

2．储藏商的套期保值95

3．出口商的套期保值99

4．加工商的套期保值100

5．金融机构的套期保值101

三、运用基差进行套期保值102

1．基差的含义102

2．基差的形式105

3．基差交易106

4．基差叫价交易109

四、套期保值的限制110

1．时间限制112

2．价格限制112

3．数量限制112

4．品种限制113

5．产地限制113

第六章　风险谋利：期货交易中的投机交易114

一、投机交易的是与非114

二、投机商的种类118

1．按交易者所处的地位分118

2．按交易量的大小分118

3．按投机者的价格预测方式分119

4．按投机者参与投机的态度分119

三、投机交易的策略120

1．充分了解投机交易的对象121

2．确定明确的亏损限度121

3．确定投入的风险资本122

四、投机交易的主要类型124

1．买空卖空交易124

2．套利交易129

第七章　金融期货交易135

一、国际货币期货交易137

1．出现与发展137

2．国际货币期货的性质和特点138

3．货币期货合约简介140

4．货币期货交易的基本原理142

5．买进套期保值143

6．卖出套期保值144

7．货币期货套期保值的决定146

8．利用货币期货投机149

9．如何买卖货币期货合约150

二、利率期货交易151

1．利率期货的产生与发展151

2．几种主要的利率期货合约153

3．利率期货套期保值决策158

4．怎样保值——空头套期160

5．怎样保值——多头套期161

6．怎样保值——交叉套期163

7．怎样保值——加权套期164

8．利率期货投机166

三、股票指数交易168

1．股票价格指数168

2．股票指数期货的产生170

3．股票指数期货合约171

4．怎样空头套期保值174

5．怎样多头套期保值175

6．发行股票的套期保值177

四、黄金期货178

1．黄金期货的产生178

2．黄金期货交易的基本规则180

3．黄金期货的价格181

4．期金的套期保值182

5．期金的投机183

第八章　期权交易：期货交易新观念185

一、期权交易简介185

1．期权交易的产生与发展185

2．期权交易的特点187

3．期权交易与期货交易比较189

4．期权交易种类191

二、期权价格193

1．期权的内在价值193

2．期权的时间价值195

3．影响期权价格的其它因素196

三、期权策略197

1．选择：期权还是期货197

2．卖出期权：出售或购买策略200

3．买进期权：出售或购买策略201

4．期权套期图利202

四、商品期权简介206

五、金融期权简介210

1．股票期权210

2．货币期权212

3．利率期权214

4．股票指数期权217

5．黄金期权218

第九章　智慧经营：期货交易的策略220

一、你适合做期货交易吗？220

二、交易计划的制订224

三、买卖期货的五种技巧228

1．利上加利法228

2．积少成多法229

3．积极求和法229

4．积极逃身法230

5．反向判断法230

四、忠告231

1．用你所能担负起的钱去投资231

2．了解你自己231

3．从小额开始231

4．交易期间不可形成新的意见231

5．拒听其它意见232

6．尽量在最活跃的月份做交易232

7．减少你的损失232

8．学习喜欢赔钱232

9．不要太注重周期性的趋势233

10．留意走势线中的主要突破233

11．拥挤区可能意味着支持线和阻力线233

12．注意市场波动的大小233

13．注意成交量234

14．在合约期满之前应平仓234

第十章　世界主要期货市场235

一、美国的期货市场235

1．美国期货市场的产生和发展236

2．美国期货市场的交易方式和组织机构239

3．美国主要期货交易所246

二、日本的期货市场251

1．日本期货市场的产生与发展251

2．日本期货市场的交易方式253

3．日本主要期货市场256

三、伦敦金属交易所（LME）258

1．伦敦金属交易所的产生258

2．伦敦金属交易所有交易方式261

附录：265

一、深圳经济特区有色金属期货经纪商管理暂行规定265

二、深圳有色金属交易所管理规定、交易规则、章程273

三、广州橡胶交易所交易规则（试行）297

四、上海化工交易市场章程311