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目录1

第一篇 证券投资的基本知识1

第一章 证券及证券的种类1

第一节 证券1

第二节 证券的种类6

第二章 证券投资22

第一节 证券投资的一般问题22

第二节 证券投资的收益与风险31

第三节 证券投资步骤44

第三章 证券市场48

第一节 证券市场的形成48

第二节 证券发行市场52

第三节 证券流通市场59

第四节 证券市场管理67

第四章 证券交易70

第一节 证券交易中介70

第二节 证券交易方法73

第三节 证券交易成本83

第二篇 证券投资理论86

第五章 有效市场理论86

第一节 有效市场概念87

第二节 有效市场假说的形式90

第三节 有效市场假说的意义92

第四节 市场特例（反例）93

附录一 凯恩斯“选美”论97

附录二 “赢家”说99

第六章 证券组合理论101

第一节 证券组合的预期收益和风险101

第二节 无差别曲线105

第三节 有效集理论111

第四节 市场模型119

第七章 资本资产定价模型（CAPM）124

第一节 资本市场线125

第二节 证券市场线130

第三节 扩展型资本资产定价模型134

第八章 因子模型139

第一节 单因子模型139

第二节 多因子模型143

第三节 因子模型的构筑150

第九章 套利定价理论（APT）154

第一节 套利证券组合154

第二节 套利定价公式158

第三节 APT的多因子模型160

第四节 APT和CAPM的一致性163

第三篇 证券价值的测算167

第十章 无风险证券的价值测算167

第一节 无风险证券167

第二节 利率169

第三节 期限结构理论179

第十一章 风险资产的价值测算185

第一节 投资者分析185

第二节 非确定收益证券的直观估值法188

第三节 不确定事件的预测191

第四节 持有期收益率196

第十二章 普通股价值测算200

第一节 收入资本化估值法200

第二节 股利贴现模型202

第三节 股利贴现模型和预期收益率211

第四节 价格盈利比模型214

附录 格雷姆普通股价值测算法217

第四篇 证券投资分析220

第十三章 基本分析220

第一节 基本分析的一般问题220

第二节 经济分析223

第三节 行业分析229

第四节 公司分析234

第十四章 技术分析251

第一节 技术分析的一般问题251

第二节 股市的技术分析256

第三节 个股的技术分析265

第十五章 债券分析274

第一节 债券的价值和收益率274

第二节 债券的特征与价格行为280

第三节 债券风险284

第十六章 普通股分析293

第一节 股东的权利和责任293

第二节 普通股的权益和股利298

第三节 普通股β值303

第四节 统计规律308

第十七章 收益分析313

第一节 企业盈利分析313

第二节 股利与企业盈利的关系316

第三节 基于企业盈利的股票价值测算321

第四节 市盈率分析326

第十八章 衍生性证券332

第一节 远期合约332

第二节 期货合约339

第三节 期权347

第十九章 投资公司361

第一节 投资公司的概念361

第五篇 投资管理361

第二节 共同基金业绩366

第三节 封闭式基金定价369

第四节 投资风格371

第二十章 证券投资组合管理376

第一节 证券投资组合管理框架376

第二节 证券投资组合构筑379

第三节 证券投资组合业绩评估386

第四节 证券投资组合修正389

第二十一章 证券投资风险管理395

第一节 控制风险395

第二节 股票投资风险管理399

第三节 债券投资风险管理402