《表1 日常货币资金报销业务日常货币资金报销业》

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《新制度下医院各项资产的财务处理方法及日常管理》

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第一，对于货币资金的会计核算:出纳人员每日根据收款、付款凭证登记库存现金日记账，计算出的结余数应该与实际库存数一致。严格把控资金的合理占用和良性循环，禁止资金的体外循环，绝对保证资金的安全。日常货币资金报销业务见表1。