《表7 日常资金估计需求量》

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《基于非财务人员的企业财务分析方法研究》

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(1）货币资金余额的收益性：公司手持货币资金比未来1个月日常资金估计需求量高1.5亿元，如果近期无大额投资等支出，建议公司将剩余资金用于1个月的短期理财，提高资金收益率，见表7。