《表1 2009年-2014年集团资金管理相关指标》

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《大型施工企业集团资金管理问题及对策探析——以中国一冶集团有限公司为例》

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第四，信用等级提高，融资能力显著增强。集团总部通过资金集中管理，将公司范围内的资金全部集中在集团总部，形成了较大的资金余额和现金流量，再加上近几年营业收入的增长及经济效益的提高，极大地增强了集团的实力，使得集团信用等级大幅提高，连续多年保持AAA信用等级。这些优势使得集团具有很强的议价能力，一方面获得多家银行及非银行金融机构的支持，综合授信连年增长，其中:贷款授信额度从2012年166亿元提高到2017年的385亿元；另一方面，集团的融资渠道更为宽广，从以前单纯的保函、流贷、票据到现在的股权信托融资、应收账款保理、资产证券化等多种途径及模式。正是因为有宽广的融资渠道，使得集团有强劲的竞争优势，从而助推公司承接到一些大型的市政、桥梁以及民用建筑项目，有力地支撑了集团的转型发展。也正是因为这些新的融资方式，在降低融资成本的同时，也较大地改善了集团的资产结构，降低了集团的债务风险。如集团的带息负债从2009年的69亿元降低到2017年的42亿元；资产负债率从2009年的92%降低到2017年的79.2%。