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目 录1

导言1

第一章企业是一种资金流程体系1

一、资金的概念3

二、简单化的企业管窥4

三、实际经营的复杂性21

四、留存收益的变动28

五、净收益的变动29

六、财产净值的变动34

七、资金流程分析的要点39

八、资金流程分析报告40

第二章企业绩效的评价67

一、观点的重要性69

二、管理部门的经营管理的观点70

三、企业主的观点85

四、贷款人的观点89

五、比率体系95

六、通货膨胀的影响96

第三章企业绩效的预算规划123

一、经营预算124

二、现金预算130

三、预计的财务报表134

四、财务计划的相互关系139

五、财务模式141

第四章投资决策的分析154

一、决策的程存156

二、分析方法：基本概念160

三、分析方法：进一步的概念（货币的时间价值）170

四、净现值173

五、各种方案的进一步探讨和改进183

六、风险分析199

第五章资金来源的分析213

一、备选方案的抉择216

二、不同资金的成本219

三、综合资金的成本246

四、不同资金对投资者的价值252

第六章作为一个动态系统的企业279

一、企业系统：综览280

二、经营资本的财务杠杆作用284

三、财务杠杆的作用297

四、财务增长计划及其模型302

第七章财务资料的来源316

一、当前的财务资料317

二、定期性的财务资料332

三、公司和企业资料的背景336