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第一章总论1

第一节 财务管理的概念1

第二节 财务管理目标5

第三节 财务管理的原则和方法8

第四节 财务管理环境11

第二章筹资管理概述17

第一节 筹资的动机和要求17

第二节 资金需要量的预测19

第三节 筹资组合、筹资渠道与筹资方式27

第四节 资金成本31

第五节 筹资决策39

第六节 资金时间价值49

第三章短期筹资管理58

第一节 商业信用58

第二节 银行信用62

第三节 短期融资券67

第一节 普通股73

第四章长期筹资管理73

第二节 优先股81

第三节 债券86

第四节 融资租赁95

第五节 长期借款98

第五章长期投资管理102

第一节 长期投资概述102

第二节 对外长期投资管理104

第三节 长期投资的现金流量117

第四节 长期投资的评价指标124

第五节 内部长期投资决策实例136

第六节 长期投资的风险性分析142

第六章流动资产管理149

第一节 流动资产管理概述149

第二节 货币资金管理152

第三节 有价证券管理167

第四节 应收帐款管理170

第五节 存货管理173

第七章固定资产和无形资产管理186

第一节 固定资产管理概述186

第二节 固定资产需要量预测192

第三节 固定资产折旧管理199

第四节 固定资产日常管理209

第五节 无形资产管理211

第一节 成本费用管理概述216

第八章成本费用管理216

第二节 成本预测220

第三节 成本计划228

第四节 成本控制234

第九章营业收入、流转税和利润管理241

第一节 营业收入管理241

第二节 流转税的管理255

第三节 利润管理262

第一节 外币业务管理概述277

第十章外币业务管理277

第二节 外汇汇率的预测280

第三节 外汇风险管理286

第十一章财务分析294

第一节 财务分析概述294

第二节 企业偿债能力分析299

第三节 企业营运能力分析303

第四节 企业获利能力分析306

第十二章企业合并与清算312

第一节 企业合并312

第二节 企业清算322

附表327

1元的终值表（附表一）327

1元的现值表（附表二）331

1元年金的终值表（附表三）333

1元年金的现值表（附表四）337

后记340