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目录1

第一章总论1

第一节物资企业的资金运动和经济关系1

第二节物资企业财务管理的任务7

第三节物资企业财务管理的基本原则12

第四节物资企业财务管理的基础工作22

第五节物资企业财务管理的基本方法24

第一节流动资金的特点33

第二章流动资金管理（上）33

第二节流动资金的分类37

第三节流动资金管理的任务和原则44

第三章流动资金管理（中）49

第一节核定流动资金定额49

第二节物资进销存计划的编制79

第三节流动资金计划的编制88

第四章流动资金管理（下）102

第一节流动资金的归口分级管理102

第二节商品物资资金的管理106

第三节非商品物资定额资金的管理118

第四节货币资金的管理123

第五节结算资金的管理128

第六节向其他单位投资流动资金的管理148

第七节流动资金来源的管理149

第八节流动资金利用效果的考核和提高流动资155

金利用效果的途径155

第一节固定资金概述161

第五章固定资金管理161

第二节固定资产折旧167

第三节固定资金计划173

第四节固定资金的日常管理181

第六章物资流通费用管理189

第一节物资流通费用概述189

第二节物资流通费用的分类194

第三节物资流通费用计划199

第四节物资流通费用的日常管理213

第一节销售收入管理226

第七章销售收入和企业纯收入管理226

第二节企业纯收入管理概述232

第三节税金234

第四节利润240

第五节利润计划248

第八章专用基金管理253

第一节专用基金管理概述253

第二节更新改造资金的管理258

第三节大修理基金的管理261

第四节生产发展基金的管理264

第五节后备基金的管理265

第六节职工福利基金的管理266

第七节职工奖励基金的管理267

第八节专用拨款的管理268

第九节专用基金借款的管理271

第十节专用基金和专用拨款计划273

第九章物资储运企业财务管理277

第一节物资储运企业的经济活动与资金运动277

第二节资金管理280

第三节储运业务费用管理282

第四节储运业务收入和企业纯收入管理287

第十章 物资服务企业财务管理295

第一节物资服务企业的经济活动与资金运动295

第二节资金管理297

第三节服务业务费用管理298

第四节服务业务收入和企业纯收入管理299

第一节物资租赁企业的经济活动与资金运动304

第十一章物资租赁企业财务管理304

第二节资金管理305

第三节租赁业务费用管理307

第四节物资租赁业务收入和企业纯收入管理310

第十二章 物资工业企业财务管理313

第一节物资工业企业财务概述313

第二节固定资金管理318

第三节流动资金管理320

第四节产品成本管理344

第五节销售收入和企业纯收入管理358