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目录1

绪论1

第一篇 基本建设财务篇1

第一章基本建设财务管理的任务和作用1

第一节基本建设和基本建设财务概念1

第二节基建财务管理的任务与作用10

第二章基本建设财务组织管理19

第一节基本建设财务组织管理的要求19

第二节基本建设财务管理体制23

第三节基本建设财务组织管理体系30

第四节建设银行的财政委托业务35

第三章基本建设计划管理38

第一节基本建设计划的意义和任务38

第二节年度基本建设计划的内容和编制41

第三节年度基本建设计划投资的落实47

第四节合理确定和控制基本建设投资规模50

第四章基本建设财务计划55

第一节基建财务计划的概念和作用55

第二节建设单位财务计划58

第三节施工企业财务计划68

第五章基本建设资金来源77

第一节 国家预算拨款和“拨改贷”资金77

第二节建设银行基本建设贷款资金79

第三节自筹基本建设资金81

第四节社会集资资金84

第五节利用国外资金91

第六章基本建设预算资金管理94

第一节基本建设支出预算的概念和作用94

第二节基本建设支出预算编制依据及其结构和内容96

第三节基本建设支出预算管理102

第七章 自筹基本建设资金管理115

第一节概述115

第二节基本建设自筹资金管理117

第三节建设银行对基本建设自筹资金的监督管理122

第八章基本建设拨款管理128

第一节“四按”拨款原则和拨款依据128

第二节建设前期工作的拨款134

第三节建设实施阶段的拨款140

第九章基本建设流动资金151

第一节基本建设流动资金的特点与作用151

第二节建设单位流动资金155

第三节施工企业流动资金158

第四节基本建设流动资金的管理170

第一节 “拨款改贷款”的实践175

第十章基本建设管理体制改革175

第节基本建设投资包干制181

第三节基建工程招标承包制184

第四节基本建设基金制与投资公司189

第二篇投资信用篇196

第十一章固定资产投资贷款基本原则196

第一节投资贷款原则概述196

第二节计划控制原则200

第三节安全保证原则202

第四节按期流动原则204

第五节经济效益原则205

第十二章投资信用管理体制209

第一节投资信用管理体制建立原则209

第二节中央银行与投资专业银行关系214

第三节建设银行内部信贷管理体制219

第一节建设银行信贷收支计划的作用225

第十三章建设银行信贷收支计划225

第二节建设银行信贷收支计划的结构227

第三节建设银行信贷收支计划的编制238

第四节信贷计划的执行与检查分析242

第十四章基本建设投资贷款248

第一节基建投资贷款的范围与种类248

第二节建行基建贷款的原则、对象和条件250

第三节建行基建贷款程序252

第四节建行基建贷款借款合同及担保256

第五节基建贷款发放257

第六节基建贷款本息的偿还259

第十五章技术改造项目贷款265

第一节技术改造贷款的作用和特点265

第二节技术改造贷款的对象和条件267

第三节技术改造贷款程序270

第四节技术改造贷款综合管理275

第十六章建筑业流动资金贷款285

第一节建筑业流动资金贷款的原则、对象、条件285

第二节建筑业流动资金贷款的种类288

第三节建筑业流动资金贷款程序291

第四节建筑业流动资金贷款的计划管理300

第五节建筑业流动资金贷款的考核308

第十七章其它种类贷款312

第一节工交企业流动资金贷款312

第二节住宅贷款319

第三节特种贷款323

第十八章信托与租赁业务325

第一节信托概述325

第二节信托的种类327

第三节信托业务的条件、原则和特点329

第四节信托业务的管理334

第五节租赁业务338

第十九章票据、证券和信用保证业务348

第一节票据承兑、贴现业务348

第二节证券业务357

第三节银行信用担保鉴证业务363

第二十章建设银行业务资金管理368

第一节建设银行业务资金管理体制的沿革368

第二节建设银行资金管理的范围和原则370

第三节建设银行资金管理体系375

第四节建设银行业务资金的筹措与缴存382

第二十一章建设银行业务资金调拨390

第一节业务资金调拨原则、程序和方式390

第二节业务资金调拨计划编报与执行393

第三节业务资金清算及利息核算410

第四节业务资金管理和调拨工作考核指标418

第二十二章现金计划和现金管理423

第一节现金计划的作用与内容423

第二节现金计划的编制428

第三节现金计划的执行与检查431

第四节现金管理435

第三篇 投资效果篇440

第二十三章投资项目竣工决算440

第一节竣工验收440

第二节竣工决算446

第二十四章投资效果考核指标456

第一节概述456

第二节考核基本建设投资效果的主要指标457

第三节考核投资效果的要求467

后记470