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上篇1

第一章证券评级概论1

第一节 证券评级的产生1

第二节 证券评级的发展3

第三节 证券评级的涵义7

第四节 证券评级的对象8

第五节 证券评级的作用10

第六节 证券评级的原则12

第七节 证券评级的特征13

第八节 股票与债券评级异同14

第二章 国外证券评级制度16

第一节 美国证券评级制度16

第二节 日本证券评级制度22

第三节 西欧诸国证券评级制度29

第四节 加、澳证券评级制度40

第五节 东南亚诸国证券评级制度45

第三章 国外证券评级方法57

第一节 证券评级程序57

第二节 证券评级方法64

第三节 级别的决定与公布78

第四节 级别的定义80

中篇87

第四章中国证券评级现状及展望87

第一节 中国证券评级总体估价87

第二节 中国证券评级问题思考95

第三节 中国证券评级市场展望100

第四节 完善证券评级的思路对策103

第五章 证券评级程序方法106

第一节 证券评级程序106

第二节 证券评级基本分析方法109

第三节 证券级别释义112

第四节 跟踪评级113

第一节 市场预测分析114

第六章 分析预测方法选择114

第二节 债券收益率计算116

第三节 股票收益率计算117

第四节 静态法评价119

第五节 动态法评价122

第六节 盈亏平衡分析126

第七节 敏感性分析128

第七章 评级报告编撰131

第一节 评级报告构成和要求131

第二节 评级报告内容133

下篇143

第八章企业债券评级143

第一节 企业债券发行条件143

第二节 企业债券评级程序144

第三节 企业债券评级方法148

第四节 企业债券评级指标153

第一节 短期融资券特征167

第九章 短期融资券评级167

第二节 短期融资券的发行条件和发行程序168

第三节 短期融资券评级方法171

第四节 短期融资券评级指标178

第十章 股票评级184

第一节 股票发行条件184

第二节 资产负债表和损益表184

第三节 股票评级方法188

第四节 股票评级指标192

第十一章 金融企业信誉评级196

第一节 金融企业评级方法196

第二节 金融企业评级指标202

附录：评级范例212

一、××银行第1、2、3次发行特别日元债券评级报告213

二、××信托投资公司发行日元债券的评级报告227

三、××热电厂发行2000万元企业债券评级报告232

四、××化纤厂发行1000万元短期融资券评级报告238

五、××国际合作集团股份有限公司发行股票评级报告243