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第一章 总论1

第一节 财务管理的概念1

第二节 财务管理的环境5

第三节 财务管理的目标9

第四节 财务管理的内容14

第五节 财务管理的主体18

第六节 财务关系21

第七节 资金时间价值与投资风险价值23

第二章 资金筹集管理30

第一节 资金筹集管理概述30

第二节 资金筹集渠道与筹集方式38

第三节 资金成本45

第四节 自有资本筹集管理53

第五节 负债资金筹集管理66

第三章 流动资产投资管理95

第一节 流动资产的特点及投资策略95

第二节 存货投资管理98

第三节 现金投放管理106

第四节 应收账款投资管理113

第四章 固定资产投资管理125

第一节 固定资产投资概述125

第二节 固定资产投资项目的可行性研究127

第三节 固定资产投资项目的经济效益分析131

第四节 固定资产投资项目的风险价值分析142

第一节 证券投资管理概述147

第五章 证券投资管理147

第二节 债券投资管理156

第三节 股票投资管理159

第六章 成本管理172

第一节 成本管理概述172

第二节 成本预测181

第三节 成本计划与费用预算193

第四节 成本控制203

第七章 营业收入管理211

第一节 营业收入管理概述211

第二节 产品价格的制定215

第三节 营业收入预测221

第一节 利润管理概述233

第八章 利润管理233

第二节 利润预测与计划236

第三节 利润分配241

第九章 财务报告与财务报表分析256

第一节 财务报告概述256

第二节 财务报表分析的意义和方法266

第三节 企业偿债能力的分析270

第四节 企业营运能力的分析275

第五节 企业盈利能力的分析280

第六节 现金流量表分析286

附录：复利系数公式和复利系数表290