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一、信用证通知15

101.信用证发送通函15

102.委托他行通知信用证16

103.检送信用证附件16

104.信用证通知确认书16

105.信用证通知书17

106.信用证通知回单18

107.信用证通知函19

108.信用证通知回单20

109.函请代通知行核对本行签字并将有关信用证转送给通知行21

110.就受益人要求保兑信用证事，查询开证行可否照办21

111.信用证转递通知函22

112.函告仅收到电报证实书，而从未收到相应的电报22

113.函告仅接到信用证修改书而未接到信用证正本22

114.函请邮寄信用证正本23

115.函请开证行补送信用证附件23

116.告信用证上漏签字，请补送23

117.告来证漏打开证日期，请确认24

118.更正原简电信用证上的到货港24

119.告信用证遗失24

120.因原证寄失，随函补送原证副本作正本用25

121.告收到信用证时，信用证已失效25

122.函告信用证编号有误26

123.信用证通知查询书26

124.函告信用证修改书的受益人名称与原信用证不符27

125.信用证条款不全，可撤销还是不可撤销27

126.信用证装船期限不清，函请报明由28

127.信用证金额大小写不符，函请更正28

128.函告已将信用证通知受益人，并告若信用证受益人在信用证失效时尚未交单则有关费用要由开证行负担29

129.函告信用证通知费应向受益人收取29

130.告通知费已付30

二、信用证修改，转让，撤销31

201.信用证修改申请书31

202.信用证修改书32

203.信用证常见的修改条款33

204.信用证转让通知书34

205.信用证转让通知书35

206.信用证转让通知书36

207.信用证转让通知书36

208.应受益人要求撤销信用证37

209.函告受益人要求撤销信用证37

210.信用证受让人要求撤销信用证38

211.根据修改通知书撤销信用证38

212.根据来电要求撤销信用证修改书39

213.告受益人已同意撤证39

214.根据来往电报要求，退回邮寄之信用证39

215.退回未用完信用证并要求收取有关费用40

216.函告撤销未用完信用证金额40

三、信用证格式及其有关条款41

301.信用证格式（信开）41

302.简电开信用证格式42

303.详电开信用证格式43

304.不可撤销信用证上常用的保证付款条款44

305.保兑信用证所用之保兑文句44

306.几种远期信用证的条款45

307.信用证上常见偿付条款47

308.限制议付常用文句48

309.循环信用证常见文句49

310.单据份数常见表达方法50

311.出口信用证中有问题的条款51

四、进口押汇应用文57

401.信用证偿付授权书57

402.根据国外银行要求，转递进口单据58

403.答复议付行通函58

404.进口押汇答复通函59

405.函复不付款不承兑的原因59

406.单据不符点通知书61

407.付款通知书62

408.偿付通知书62

409.付款/承兑通知书63

410.进口押汇付款通知书63

411.偿付通知书64

412.函告付款人已同意付款65

413.远期信用证承兑通知书65

414.查复信用证议付/承兑通函66

415.偿付通知66

416.进口押汇查复通函67

417.告付款人同意付款，请解除保留68

418.告我行客户已接受单证不符点，请解除保留68

419.询问申请人是否接受单证不符点68

420.函询申请人是否愿意接受单据不符点69

421.函告信用证单据有不符点69

422.函告信用证单据不符点，须提呈正确单据方能付款70

423.函请迳寄我行信用证项下单据70

424.函告信用证单据有不符点，须验货后付款71

425.函告由于保险时间迟于装运时间，进口商拒付71

426.告付款人已接受单证不符点72

427.告信用证通知费向受益人收取72

428.信用证过期，函请开证行偿付有关费用72

429.拒付议付行索偿之迟付利息73

430.反对扣取代理佣金73

431.函复押汇银行已按指示偿付款项74

432.函复担保可以解除74

433.收妥信件确认函74

434.函告该项单据我行已付款，但今后该公司出具的检验单不接受75

435.告款项已经付出75

436.常见单证不符点的表述用语76

五、出口押汇应用文80

501.出口押汇/托收申请书80

502.出口信用证议付通知书81

503.议付有不符点的单据时，议付面函常用文句82

504.出口押汇对开证行索偿通知书83

505.对出口商结案通知84

506.议付出口信用证索偿通知书85

507.议付出口信用证索偿电文86

508.收款清单（借记通知书）87

509.出口托收/议付查询书88

510.出口押汇查询书89

511.出口押汇查询书90

512.偿付催询书91

513.出口押汇查询书92

514.未收妥出口押汇款查询92

515.催请收款行协助查收款项93

516.出口押汇查询书94

517.出口跟单托收/议付信用证查询书95

518.押汇查询书96

519.押汇查询书97

520.请代为更正BP面函上错打的索偿金额，并予付款98

521.告进口商已接受不符点，请开证行再次提呈单据并偿付98

522.函请开证行扣除佣金后付款98

523.函询开证行，可否议付有不符点的单据99

524.告申请人已接受单据不符点，催请开证行偿付99

525.函请开证行再与进口商联系承兑信用证项下有不符点的汇票100

526.函告受益人已获申请人同意接受不符点并付款赎单101

527.要求电告承兑日及到期日101

528.函请开证行通知偿付行解除付款追索权101

529.函请解除保留101

530.函请代理行替本行出具保证书向付款行洽收款项102

531.告我行议付单据与信用证相符，请解除付款保留102

532.告开证行信用证已修改展期，请通知偿付行解除付款保留103

533.已寄少寄单据，请退回偿付保证书103

534.请代为更正议付面函上错计之议付费103

535.对偿付行的催询函104

536.查询求偿金额与收帐金额不符104

537.调整求偿金额105

538.要求偿付迟付利息105

539.退还误索款（1）致偿付行106

539.退还误索款（2）致帐户行106

540.更改索偿办法107

541.更改偿付行（取消原索偿汇票）107

542.请尽快授权偿付108

543.函告BP面函金额有误，请予更正108

544.更换BP面函108

545.函请更正BP面函金额错误109

546.更换汇票及出口押汇面函109

547.更换汇票及议付面函110

548.更换发票，要求按修改后发票金额偿付110

549.更换发票及BP面函111

550.补送或更换单据111

551.更换远期汇票111

552.正本单据邮寄途中遗失，补寄副本单据要求偿付112

553.更换误投的信用证项下全套单据112

554.（1）函请确认未偿付的单据113

554.（2）函请确认未偿付的单据114

555.函附更正后发票，请解除保留115

556.原寄出单据正在查询中，随函另附副本单据一份115

557.函请开证行偿付信用证通知费116

558.函请偿付信用证时，代扣信用证通知费117

559.向偿付行追索迟付利息117

560.退还超押款117

561.退还多收款项118

562.告漏扣代理商佣金118

563.宣誓书119

六、汇款业务应用文120

601.汇款申请书120

602.信汇委托书121

603.汇款收据121

604.几种电汇电文格式122

605.SWIFT电汇电文格式123

606.几种汇款偿付办法123

607.汇款查询书124

608.告我行迄今尚未收到有关行的电汇委托书，请头寸交收行查复124

609.汇款查询通函125

610.根据来信要求，寄上汇款收据副本126

611.汇款证实函126

612.函请在电报证实书上清楚注明“Cable Confirmation”字眼，避免重付127

613.告本行开出之汇票在邮递过程中遗失，请予注销并退回票根127

614.告电报证实书与电报金额有误，请查复128

615.函请电告汇款是否已解付128

616.请提供信汇详细资料128

617.虽按汇入汇款指示通知收款人，但均未能解付函请指示处理办法128

618.按要求退汇，并通知汇出行借记汇入行帐129

619.就久未提示的汇票一事，函请汇出行指示处理办法129

620.函请提供收款人详细地址129

621.汇入汇款久未解付，函请汇出行答复处理办法129

622.洽收业已解付之款项130

623.因户名不符而退汇函130

624.告你行电汇头寸迟补20天131

625.告迄今尚未收到电汇头寸131

626.告已解付信汇之头寸尚未收到131

627.告已凭来函所附汇款委托书副本解付汇款132

628.退汇通知书132

七、托收、代收应用文133

701.出口托收委托书133

702.跟单托收委托书（远期承兑交单）134

703.光票托收委托书135

704.出口托收查询书136

705.出口托收查询书136

706.请告你托收款项之详情，以便早日收妥款项137

707.出口托收催询函138

708.查询书（催收应收款项）139

709.应收款项查询通函140

710.催询应收托收款项141

711.就悬案中之托收款项，督促早日付款141

712.告代收款项尚未收妥，而货物已远运本地海关，请即指示处理意见142

713.托收票据标准催询书142

714.再催询书143

715.催询托收款项143

716.查复书144

717.退还已承兑之汇票144

718.代收银行给托收银行的复函145

719.承兑偿付通知书146

720.函告已将错付款项纠正146

721.告我行只有在收到全套提单后才能偿付托收款项146

722.告托收项下款项须提呈全套洁净提单及保险单才能支付147

723.根据托收银行要求，将有关单据转递有关行148

724.应付款人要求，将代收文件转交他行代收148

725.代收收费通知书149

726.（1）告进口托收款项已由付款人直接支付149

726.（2）告受票人已直接将款项付给出票人150

727.告出票人已从受票人处直接收到款项，请代收行无偿交单150

728.函请加押电告悬而未决的托收单据及货物的处理办法150

729.退还单据151

730.退还单据151

731.解除担保的通知书151

732.退票理由书152

八、代理行建立与往来应用文153

801.函附控制文件及代理行协议文本，建议建立代理关系153

802.函附代理协议文本，建议开立日元、美元帐户便于代理业务往来154

803.根据双方代表会谈结果，建议建立代理行关系155

804.建议相互开户并进行直接的业务往来156

805.建议签订代理行协议及交换控制文件157

806.根据会谈结果，确定建立代理关系158

807.函复同意建立代理关系并予以开立帐户159

808.奉还代理行协议文本，同意建立代理关系160

809.同意建立代理关系，但须待总行批准160

810.根据往来信件，确认代理关系的建立161

811.函附代理行协议，建议交换控制文件，建立代理行关系162

812.函复同意签订代理行协议及交换控制文件（复前函）163

813.代理行协议书164

814.欢迎开立往来帐户166

815.婉言拒绝开户166

816.代理行费率表168

817.表列头寸交收行171

818.发送印鉴样本172

819.发送签字样本修改172

820.发送费率表172

821.发送密押173

822.发送密押173

823.发送密押174

824.收妥控制文件签收回条174

825.收妥密押签收回条（1）175

826.收妥密押签收回条（2）175

827.根据代理行协议，请再寄下五本印鉴，供有关分行存查176

828.印鉴使用办法176

829.发送新印鉴，注销旧印鉴177

830.函附印鉴使用说明178

831.印鉴使用说明179

832.寄送汇票样本通函179

833.附送汇票样本通函181

834.函请注意伪造信用证181

835.函请注意伪造的银行支票182

836.银行支票遗失，银行承兑汇票被窃的通知函182

837.函告已将会谈情况转知有关方面183

838.代表团结束访问，归国后致信接待银行表示感谢184

839.感谢直接委托本行通知信用证184

840.欢迎来证经由本行通知185

841.告来证应通过本行通知185

842.欢迎直接委托本行通知信用证186

843.感谢直接委托本行通知信用证186

844.函请代理行直接委托本行通知以本行客户为受益人的信用证187

845.就本行所开信用证遭拒受事与有关行联系188

846.函请代理行证实存款余额189

847.余额证实书189

848.函请代理旅行支票190

849.新机构开业通知191

850.函请代理行继续保持与继任人的业务联系192

851.更改地址及帐号的通知193

852.迁址通知194

853.介绍培训课程，邀请派员受训194

854.介绍业务，招览业务195

九、资信调查应用文196

901.函请提供资信报告（1）196

902.函请提供资信报告（2）196

903.函请提供资信报告（3）196

904.随函附寄资信报告（1）197

905.随函附寄资信报告（2）197

906.随函附寄资信报告（3）197

907.随函附寄资信报告（4）197

908.资信报告例示197

909.资信报告常用语198

910.资信报告常用评语199

911.函寄资信调查报告通函200

912.资信报告格式202

913.介绍客户203

914.介绍客户，寻求贸易机会203

十、资金拆放及外汇买卖应用文205

1001.资金拆放建议书205

1002.资金拆放授信额度通知函210

1003.外汇买卖，资金拆放授信额度通知函212

1004.拆出资金213

1005.拆入资金214

1006.拆入资金215

1007.拆入港币资金215

1008.外汇买卖216

1009.外汇买卖水单217

十一、担保业务应用文218

1101.投标保证申请书218

1102.直接投标保证书220

1103.投标保证书221

1104.间接投标保证书222

1105.投标担保书223

1106.投标担保书225

1107.履约保证申请书227

1108.间接履约保证书230

1109.履约担保书232

1110.履约保证书234

1111.直接履约保证书235

1112.偿还保证申请书236

1113.偿还保证书239

1114.偿还保证书241

1115.预付保证书242

1116.担保书244

1117.间接预付保证书245

1118.偿还保证书247

1119.透支保证书249

1120.备用信用证申请书之格式250

1121.备用信用证格式251

1122.保证书解除照会函回条252

1123.保证书解除照会函253

十二、银行外汇业务常用契约文件254

1201.担保书254

1202.担保书261

1203.××银行顾客合约262

1204.透支担保书267

1205.透支抵押书268

1206.承担偿还透支款项书272

1207.欠单273

1208.开发商业信用证协议书274

1209.总质押书277

1210.质权书281

1211.担保书284

1212.连续性信托收据协议书286

1213.信托收据288

1214.赔偿保证书289

1215.赔偿保证书290

1216.租赁申请书291

1217.货物/机器租购申请书292

1218.权益转让书296

1219.租购详情表300

1220.租购合约302

1221.租购贷款修订协议307

1222.保证书309

十三、银行外汇业务应用文常用语句310

1301.请参照（起首语）310

1302.以通知书形式发文310

1303.证实、确认、签收311

1304.回复312

1305.道歉313

1306.因目前仍在调查中，待查明即可回复的临时性答复用语315

1307.婉言谢却315

1308.请求回函、催复316

1309.向对方表示谢意317

1310.随函附送附件318

1311.结束语319