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第1章 绪论1

1.1 国内财务软件和电算化现状1

1.1.1 国内现状1

1.1.2 财务电算化2

1.2 各大财务软件公司简介2

1.2.1 北京用友软件（集团）有限公司2

1.2.2 深圳金碟软件科技有限公司3

1.2.3 北京安易电脑会计公司3

1.2.4 北京万能财务电算化工程公司3

1.2.5 北京恒远新技术公司4

1.2.6 浪潮集团山东通用软件有限公司4

1.2.7 北京润嘉阳光科技发展有限公司4

1.2.8 北京伟图科技发展公司4

1.2.9 重庆金算盘财务软件公司5

1.2.10 杭州新中大计算机系统有限公司5

1.2.11 北京奇正软件系统公司5

1.2.12 北京汇理信息技术公司5

1.3 国内财务软件发展趋势6

第2章 恒远软件简介7

2.1 概述7

2.2 恒远集成管理软件的安装8

2.2.1 硬件环境8

2.2.2 软件支撑9

2.2.3 系统环境安装9

2.2.4 帐务管理安装11

2.2.5 帐务工具安装12

2.2.6 帐务报表安装12

2.3 恒远软件的启动12

2.4 帐务系统处理流程图13

第3章 系统及帐务的初始化15

3.1 帐务系统初始化15

3.1.1 增加操作员名字及口令15

3.1.2 更改操作权限17

3.1.3 计量单位配置17

3.2 财务初始化19

3.2.1 建立科目19

3.2.2 部门职员、项目及客户档案定义27

第4章 恒远软件的日常处理33

4.1 凭证33

4.1.1 凭证类型维护33

4.1.2 制单34

4.1.3 复核凭证40

4.1.4 查询凭证41

4.1.5 修改凭证43

4.1.6 汇总凭证44

4.1.7 凭证管理45

4.2 记帐46

4.2.1 记帐规则46

4.2.2 记帐方法47

4.3 查帐48

4.3.1 查询总帐48

4.3.2 查询明细帐51

4.3.3 查询余额表54

4.3.4 查询日动态报表55

第5章 凭证的帐目处理57

5.1 银行对帐57

5.1.1 概述57

5.1.2 操作流程57

5.1.3 银行对帐的具体操作步骤58

5.2 汇兑损益61

5.2.1 概念61

5.2.2 汇兑损益的界面62

5.2.3 汇兑损益的计算62

5.3 年度结转63

5.4 自动结转凭证64

5.4.1 凭证模板的作用64

5.4.2 自动结转凭证的定义64

5.4.3 快速录入凭证70

第6章 恒远软件现金流量表73

6.1 现金流量体系总体介绍73

6.1.1 现金流量表的现实意义73

6.1.2 现金流量表的编制程序比较73

6.1.3 现金流量表的设计思路75

6.2 现金流量项目定义与标注75

6.2.1 现金流量项目定义75

6.2.2 标注现金流量项目77

6.3 现金流量帐的查询78

6.3.1 现金流量帐的查询内容78

6.3.2 现金流量表的制作79

第7章 金碟财务软件概述83

7.1 简介83

7.1.1 硬件要求83

7.1.2 软件要求84

7.1.3 软件安装84

7.2 金碟财务软件标准版85

7.2.1 系统构成86

7.2.2 软件特点86

7.3 金碟标准版的启动87

第8章 金碟帐务管理89

8.1 新建帐套89

8.1.1 设置帐套文件89

8.1.2 帐套名称91

8.1.3 预设科目92

8.1.4 记帐本位币92

8.1.5 科目代码93

8.1.6 帐套期间94

8.2 初始设置95

8.2.1 会计科目设置96

8.2.2 核算项目设置97

8.2.3 货币种类设置101

8.2.4 帐套选项101

8.2.5 初始数据102

8.2.6 启用帐套104

第9章 “会计之家”基本处理107

9.1 凭证处理107

9.1.1 凭证录入107

9.1.2 凭证查询及审核111

9.1.3 凭证过帐113

9.1.4 凭证汇总114

9.2 帐簿查询115

9.2.1 总分类帐115

9.2.2 明细帐116

9.2.3 核算项目总帐118

9.2.4 多栏帐119

9.2.5 数量金额帐119

9.3 报表处理120

9.3.1 试算平衡表120

9.3.2 帐龄分析表122

9.3.3 往来对帐单122

9.3.4 科目余额表124

9.3.5 核算项目明细表125

9.3.6 自定义报表125

9.3.7 引入报表帐套131

第10章 金碟软件固定资产管理133

10.1 变动资料录入处理133

10.1.1 浏览变动资料133

10.1.2 变动资料的增加135

10.1.3 减少变动资料137

10.1.4 修改变动资料139

10.1.5 删除变动资料139

10.1.6 月工作量输入140

10.1.7 其他变动141

10.2 工资核算方法143

10.2.1 工资核算办法143

10.2.2 工资数据录入147

10.2.3 工资费用分配150

10.2.4 工资报表输出152

第11章 金碟软件财务分析159

11.1 财务分析的内容159

11.1.1 财务状况分析159

11.1.2 损益分析160

11.1.3 主要财务指标161

11.1.4 简易分析报表161

11.2 分析报表的使用161

11.2.1 财务状况分析161

11.2.2 损益分析表164

11.2.3 主要财务指标表167

11.2.4 简易分析报表168

第12章 金碟财务软件工业版175

12.1 金碟工业版的特点175

12.2 金碟工业版的实际操作176

12.2.1 购货资料的录入177

12.2.2 存货资料的录入185

12.2.3 销售资料的录入191

第13章 金碟软件的其他版本195

13.1 金碟财务软件商业版195

13.1.1 概述195

13.1.2 系统特点195

13.1.3 商业版的实际操作197

13.2 金碟财务软件行政事业版207

13.2.1 概述207

13.2.2 行政事业版的特点207

13.2.3 行政事业版的实际操作209

第14章 金碟财务软件的年终结帐211

14.1 结算中心财务管理系统211

14.1.1 概述211

14.1.2 系统特点211

14.2 会计报表的合并212

14.2.1 概述212

14.2.2 系统特点213

14.3 套打213

14.3.1 套打启用214

14.3.2 单据设置215

14.3.3 元素设置217

附录219

附录A 财政部关于会计电算化工作规范化的通知219

附录B 会计电算化管理办法227

附录C 商品会计核算软件评审规则229