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第一章商品期货交易1

第一节 引言3

第二节 现货远期交易3

第三节 期货合约4

第四节 基本等级5

第五节 多头头寸和空头头寸6

第六节 期货交易所的好处7

第七节 期货交易所9

第八节 交易所的责任13

第二章价格预测23

第一节 引言25

第二节 作物年度25

第三节 当盘成交合约与未平仓合约26

第四节 未平仓合约数对价格的作用28

第五节 现货与期货的关系30

第六节 市场行情的类型31

第三章套期保值37

第一节 引言39

第二节 套期保值者40

第三节 多头及空头套期保值41

第四节 不完全的套期保值48

第五节 基差51

第六节 套期保值实例55

第七节 确定套期保值的月62

第八节 套期保值的实际操作65

第九节 金融工具的套期保值71

第四章保证金81

第一节 引言83

第二节 佣金83

第三节 商品期货的保证金84

第四节 原始保证金和维持保证金85

第五节 保证金要求的提高88

第六节 套期保值者的保证金89

第七节 杠杆作用90

第五章定单（委托单）93

第一节 报价95

第二节 定单类型97

第三节 其它定单103

第六章商品期权111

第一节 引言113

第二节 分类113

第三节 买方的权利与卖方的义务114

第四节 新期权的开盘114

第五节 开盘交易与清盘交易115

第六节 期权选择费115

第七节 敲定（执行）价格118

第八节 到期日118

第九节 买入看涨期权118

第十节 买入看跌期权119

第十一节 卖出看涨期权120

第十二节 卖出看跌期权121

第十三节 构造复合头寸122

第十四节 期权的差额交易125

第十五节 同价套利132

第十六节 异价套利134

第十七节 期权差额交易的保证金135

第七章差额交易137

第一节 引言139

第二节 差额交易类型139

第三节 差额市场141

第四节 决定一个差额是买进还是卖出143

第五节 差额交易的风险143

第六节 损益计算法144

第七节 牛市和熊市差额交易145

第八章价格147

第一节 价格限制149

第二节 农产品期货149

第三节 金融期货150

第四节 外汇期货152

第九章股票指数期货153

第一节 引言155

第二节 非系统风险155

第三节 系统风险156

第四节 期货合约156

第五节 现金结算157

第六节 市场参与者158

第七节 股票指数期货的交易158

第八节 股票指数期货差额交易160

第九节 股票指数期货的策略160

附录一美国期货与期权交易管理简介163

附录二世界期货市埸的发展历程177

附录三世界三大金融期货市埸简介183

附录四中国期货市埸发展态势191

附录五期货经纪公司登记管理暂行办法199

附录六外汇期货业务管理试行办法207

附录七广东省期货市埸管理规定215

附录八英汉期货常用术语225

作者后记241