《会计电算化实训教程 第2版》求取 ⇩

上篇用友ERP财务系统实训部分2

实训1系统管理2

1.1 实训目的2

1.2实训资料2

一、账套管理2

二、操作员管理——角色管理、用户管理、权限管理3

三、账套维护（系统数据管理或年度账管理）4

1.3实训内容及步骤5

一、账套管理5

二、操作员管理——角色管理、用户管理、权限管理9

三、账套维护12

实训2基础设置15

2.1 实训目的15

2.2实训资料15

一、定义企业机构15

二、往来单位设置16

三、存货设置16

四、财务17

2.3实训内容及步骤20

一、定义企业机构20

二、往来单位管理23

三、存货档案管理25

四、财务27

实训3总账系统的初始化34

3.1 实训目的34

3.2实训资料34

一、启用总账及总账系统参数设置34

二、录入期初余额（见实训二的资料）34

3.3实训内容及步骤35

一、启用总账系统及定义总账其他的参数35

二、录入余额：输入总账系统期初数据36

实训4总账系统的日常处理42

4.1 实训目的42

4.2实训资料42

一、填制凭证42

二、修改凭证46

三、审核凭证46

四、查询凭证46

五、记账及恢复记账前状态46

4.3实训内容及步骤46

一、填制凭证46

二、凭证修改51

三、审核凭证51

四、查询凭证54

五、记账54

实训5出纳管理56

5.1 实训目的56

5.2实训资料56

一、支票管理56

二、现金和银行存款日记账56

三、资金日报表56

5.3实训内容及步骤56

一、支票管理56

二、现金和银行存款日记账57

三、资金日报表58

实训6固定资产初始化60

6.1 实训目的60

6.2实训资料60

一、设置业务控制参数60

二、核算规则设置60

三、录入固定资产系统期初数据61

6.3实训内容及步骤62

一、启用固定资产系统及设置业务控制参数62

二、核算规则设置66

三、录入固定资产系统期初数据（定义固定资产卡片及录入卡片）68

实训7固定资产日常业务处理70

7.1 实训目的70

7.2实训资料70

一、固定资产的增加70

二、固定资产的减少71

三、本月工作量统计数71

四、固定资产的折旧71

五、凭证的生成71

六、查询本月数据71

7.3实训内容及步骤71

一、固定资产增加核算71

二、固定资产减少核算72

三、固定资产折旧处理73

四、凭证生成74

实训8工资初始化75

8.1 实训目的75

8.2实训资料75

一、启用工资系统并设置业务控制参数75

二、基础设置（核算规则设置）75

8.3实训内容及步骤77

一、启用工资系统77

二、设置业务控制参数77

三、核算规则设置79

实训9工资业务处理84

9.1 实训目的84

9.2实训资料84

一 、工资变动84

二、个人所得税的计算与申报84

三、工资数据的计算与汇总84

四、工资的分摊84

五、凭证生成、审核和记账85

9.3实训内容及步骤85

一、工资变动85

二、计算与申报个人所得税87

三、工资数据计算与汇总87

四、工资分摊88

实训10应收款初始化90

10.1 实训目的90

10.2实训资料90

一、 应收系统的启用和业务控制参数的设置90

二、核算规则设置90

三、录入期初数据91

10.3实训内容及步骤92

一、启用应收账款系统及业务处理控制参数设置92

二、核算规则设置94

三、输入应收期初数据96

实训11应收款日常处理99

11.1 实训目的99

11.2实训资料99

一、 销售业务核算99

二、收款业务核算100

三、审核101

四、制单处理101

五、核销102

六、计提2007年7月坏账准备102

11.3实训内容及步骤102

一、销售业务核算102

二、收款业务核算104

三、核销处理104

四、制单处理105

五、坏账准备的计提105

实训12应付款初始化106

12.1 实训目的106

12.2实训资料106

一、 应付系统的启用和业务控制参数的设置106

二、核算规则设置106

三、录入期初数据107

12.3实训内容及步骤108

一、启用应付账款系统及业务处理控制参数设置108

二、核算规则设置110

三、录入期初余额111

实训13应付款日常处理114

13.1 实训目的114

13.2实训资料114

一、 采购业务核算114

二、付款业务核算115

三、制单处理116

四、核销116

13.3实训内容及步骤116

一、采购业务核算116

二、付款业务核算117

三、核销处理118

四、制单处理118

实训14期末会计事项处理120

14.1 实训目的120

14.2实训资料120

一、 总账系统的月末处理120

二、工资、固定资产、应收、应付系统月末结账121

三、试算平衡与对账121

四、结账121

14.3实训内容及步骤121

一、总账系统的月末处理121

二、工资、固定资产、应收、应付系统月末处理132

三、月末处理134

实训15报表格式设置及报表模板的使用137

15.1 实训目的137

15.2 实训资料137

15.3实训内容及步骤137

一、 报表格式设计137

二、编辑报表公式141

三、编制报表和图形142

四、利用报表模板生成报表144

实训16现金流量表的编制146

16.1 实训目的146

16.2 实训资料146

16.3实训内容及步骤150

一、 启用现金流量表150

二、现金流量表初始化150

三、现金流量表的生成151

综合实训案例资料152

一、系统管理152

二、基础设置153

三、总账系统初始化158

四、总账系统日常业务158

五、出纳管理159

六、固定资产系统初始化160

七、固定资产系统日常业务161

八、工资初始化162

九、工资系统日常业务164

十、期末会计事项164

十一、报表165

下篇用友ERP财务供销存管理系统实训部分168

实训17系统管理168

17.1 实训目的168

17.2实训资料168

一、账套管理168

二、操作员管理——角色管理、用户管理、权限管理168

三、账套维护（系统数据管理或年度账管理）169

17.3实训内容及步骤169

一、账套管理169

二、操作员管理——角色管理、用户管理、权限管理173

三、账套维护176

实训18财务、业务基础设置179

18.1 实训目的179

18.2实训资料179

一、 定义企业机构179

二、往来单位设置180

三、存货设置181

四、财务183

五、业务基础设置185

18.3实训内容及步骤187

一、定义企业机构187

二、往来单位管理190

三、存货设置193

四、财务195

五、业务基础设置201

实训19采购系统初始化205

19.1 实训目的205

19.2实训资料205

一、 设置系统参数205

二、录入期初数据207

19.3实训内容及步骤208

一、设置系统参数208

二、录入期初数据212

实训20采购管理系统日常业务处理217

20.1 实训目的217

20.2 实训资料217

20.3 实训内容及步骤218

实训21销售管理系统初始化237

21.1 实训目的237

21.2实训资料237

一、设置系统参数237

二、录入期初数据238

21.3实训内容及步骤239

一、设置系统参数239

二、录入期初数据240

实训22销售管理系统日常业务处理243

22.1 实训目的243

22.2 实训资料243

22.3 实训内容及步骤243

实训23库存管理系统日常业务处理252

23.1 实训目的252

23.2 实训资料252

23.3 实训内容及步骤252

实训24存货核算系统日常业务处理259

24.1 实训目的259

24.2 实训资料259

24.3 实训内容及步骤259

实训25期末处理262

25.1 实训目的262

25.2 实训资料262

25.3 实训内容及步骤263

附录综合实训案例资料268

一、系统管理与基础设置268

二、期初余额录入271

三、采购业务273

四、销售业务275

五、库存管理278

六、往来业务279

七、出入库成本管理281

参考文献283