《农垦会计核算软件V2.0用户手册 账务、出纳、报表、工资》

第一部分帐务处理系统V2.08

第一章软件运行环境及安装方法8

第一节 运行环境8

第二节 软件安装9

第二章系统管理10

第一节 怎样进入系统管理10

第二节 系统管理12

第三章建帐17

第一节 本章要解决哪些问题17

第二节 设置科目17

第三节 设置帐薄19

第四节 凭证分类22

第五节 设置年初余额24

第六节 平衡样验25

第七节 年终结帐26

第四章填制凭证27

第一节 填制凭证27

第二节 复核凭证32

第三节 未记帐凭证汇总33

第四节 凭证摘要字典34

第五章记帐36

第一节 记帐36

第二节 对帐36

第三节 结帐36

第四节 恢复记帐前状态37

第五节 试算及试算查询37

第六章自动转帐38

第一节 设置转帐公式38

第二节 执行转帐45

第三节 确认转帐凭证46

第七章查询47

第一节 帐簿查询47

第二节 查询已记帐凭证49

第三节 已记帐凭证汇总50

第四节 查询余额50

第五节 自定义查询52

第六节 自定义统计52

第七节 设置查询／统计条件53

第八章邮箱54

第一节 生成外部凭证54

第二节 接收外部凭证54

第三节 确认外部凭证54

第九章管理与维护56

第一节 汇率管理56

第二节 更换操作员57

第三节 设置口令57

第四节 帐务数据备份57

第五节 恢复备份数据58

第六节 系统自动维护58

第七节 转换外部数据58

附录59

附键盘使用规范59

附 本系统提供的几个辅助功能60

第二部分出纳分析系统V2.061

第一章软件运行环境及安装方法61

第一节 运行环境61

第二节 软件安装方法61

第三节 怎样启动垦财出纳分析系统62

第二章 权限设置63

第三章系统维护65

第一节 设置帐户65

第二节 分配帐户66

第三节 汇率管理68

第四节 数据备份69

第五节 数据恢复70

第六节 口令设置71

第七节 年终结转72

第八节 结帐72

第四章 登记银行日记帐73

第五章 登记现金日记帐76

第六章 登记外币帐78

第七章银行对帐80

第一节 银行对帐单80

第二节 银行对帐81

第三节 余额调节表83

第四节 银行未达帐83

第五节 单位未达帐83

第八章个人借款管理84

第一节 设置部门、人员84

第二节 个人借款85

第三节 核销个人借款87

第三部分报表处理系统V2.090

第一章报表系统的安装及运行环境90

第一节 报表系统的组成及安装90

第二节 报表系统的运行环境90

第三节 如何启动报表系统92

第二章报表系统的基本概念及常用热键94

第一节 基本概念解释94

第二节 一些常用的热键97

第三章 怎样制作一张报表？103

第一节 制作报表前的准备工作103

第二节 制作一张表的操作流程105

第四章编辑报表中的其它操作109

第一节 编辑操作109

第二节 有关报表修饰的几个操作112

第三节 有关表页操作115

第四节 有关表文件操作118

第五章公式处理120

第一节 计算公式120

第二节 审核公式122

第三节 宏文件123

第六章使用报表124

第一节 行列锁定124

第二节 计算报表125

第三节 审核报表126

第四节 执行宏文件127

第五节 维护127

第七章报表输出128

第一节 选择打印机128

第二节 选择纸型128

第三节 设置打印参数129

第四节 报表打印130

第五节 打印审核报告130

第六节 模拟显示130

第八章报表汇总131

第一节 报表下发131

第二节 报表归档134

第三节 报表验收134

第四节 报表汇总134

第九章运算符、语句、函数136

第一节 运算符136

第二节 控制语句及变量136

第三节 函数139

第四部分工资核算系统V2.0148

第一章系统初始化148

第一节 运行环境148

第二节 启动或创建工资套号149

第三节 设置部门编码规则150

第四节 录入部门及其代码151

第五节 设置档案项目153

第六节 设置工资项目154

第七节 设置零款留存额156

第八节 设置工资打印项目156

第九节 设置工资汇总打印项目159

第二章人员档案管理161

第一节 录入人员档案161

第二节 人员内部调动163

第三节 人员调出处理164

第三章录入工资数据165

第一节 录入工资数据165

第二节 调出人员停发工资处理168

第三节 确定工资发放月份169

第四章计算工资171

第一节 自定义计算公式171

第二节 计算工资174

第三节 工资汇总174

第四节 小票统计176

第五章查询打印177

第一节 打印工资发放表177

第二节 打印工资条177

第三节 历史工资查询178

第四节 历史工资汇总179

第五节 查询零款留存179

第六节 自定义表格查询180

第七节 自定义表格设置181

第六章系统维护185

第一节 数据备份185

第二节 数据恢复185

第三节 重建索引186

第四节 修改操作员口令186

第五节 选择打印机187

第六节 修改系统参数187

第七节 转出工资数据188

第八节 删除工资数据188

第七章数据转换189

第一节 设置凭证生成规则189

第二节 生成转帐凭证190

第三节 查询转帐凭证190

第四节 转换外部数据191

第五节 生成银行代发数据191

第五部分帐务实验教材194

第一节 了解垦财帐务系统194

第二节 科目体系表199

第三节 凭证录入表204

第六部分出纳实验教材212

出纳实验数据212

第七部分报表实验教材215

实验一：报表制作215

实验二：从帐务系统中提取数据生成报表215

实验三：报表汇总216

实验四：过录表216

实验五：其他功能216