《不确定性、概率分布设定错误与风险管理方法研究》高清PDF
作者:李腊生,翟淑萍著
出版:北京:经济科学出版社
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2008年开始的金融危机和随后产生的欧债危机,使世界经济和金融市场陷入困境,也使得我们不得不重新审视金融创新过程中的风险叠加效应以及概率分布假设错误所遭致的金融风险。全球金融危机的爆发与金融数量分析师低估了金融风险有关,而低估金融风险的根源则在于分析师对不确定性的认识不足,在风险度量过程中设定了与实际状况分布不一致的概率分布。而现有的金融风险管理方法被统一纳入马科维茨的收益-风险(M-V)研究范式,这种研究范式明显依赖于状态空间的概率分布,它显然不适合奈特不确定性下的风险管理。本书研究的目的就是试图寻求奈
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