《金融风险测度与集成研究 基于Copula理论与方法》高清PDF
作者:王宗润著
出版:北京:科学出版社
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出版时间:2014.06 (求助前请核对清楚)
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本书系统而全面的介绍了Copula理论与方法,特别是就Copula理论应用于风险测度与集成时必须考虑的若干问题进行了深入探讨;研究了基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法;从算法上实现了二元以上的多元投资组合风险测度;将Copula理论应用于中国外汇市场、股票市场与中国银行业的风险测度与风险集成研究中,并做了大量的实证工作。
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