《基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究》高清PDF
作者:魏宇,卢方元,黄登仕著
出版:北京:科学出版社
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出版时间:2010.07 (求助前请核对清楚)
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现代金融风险管理理论和方法以及其它许多经典的金融理论和模型,都是建立在Fama的”有效市场假说“基础之上的。然而,20世纪70年代以后世界金融市场出现了许多EMH无法解释的”异常现象“。于是,在20世纪80年代后期兴起的”行为金融学“和20世纪90年代中后期兴起的”经济物理学“,或者也有人称之为”物理金融学“的研究正逐渐成为金融市场理论研究的前沿和热点之一。本书所开展的金融市场的多标度分形分析也正是‘经济物理学”研究中的一个非常重要和前沿的研究领域。
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