《表7 RS公司2015—2016应收账款回款情况》

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《RS公司基于供应链营运资金管理的优化研究》

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于是笔者将时间段缩短至季度分析其回款情况。由表7可见，RS公司第一季度到第三季度的回款比例平均在60%以下，到第四季度时，开始大量回款，虽然表面上完成了当年回款的任务指标，但由于客户将第二季度甚至第一季度的到期货款拖到了第四季度支付，给RS公司的营运资金带来了非常大的压力。