《表1 区域金融风险评价指标体系显著性检验》

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《基于指数法的我国区域金融风险评价及预测》

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采用指数法进行区域金融风险评价时，指标数量并非越多越好，由于同类别指标之间的相似性较大，数量过多容易导致重要指标变量的权重设置受到稀释，从而影响评价结果的准确性。因此，需要对初选的评价指标进行显著性检验，从而筛选出有效的区域金融风险评价指标变量。本文选择因子分析模型及变异系数分析法对同类别指标之间的关系进行检验，数据选择2005—2018年全国整体数据（数据来源于各年份中国统计年鉴、中国金融年鉴、中国财政年鉴、中经网统计数据库、Wind数据库及国研网，下同），分析结果如表1所示。