《表3 2019年资金周报表XX年X月》

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《供给侧改革背景下煤机企业资金管理及风险防控——以晋城某国有煤机制造与修理企业为例》

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单位：万元

应收款项实行统一领导、分级管理、责任到人的管理体制，并形成具体的考核办法。子公司按各自的业务范围进行催收，对集团关联单位的应收款项实行分公司按划分区域催收回款办法，并对挂账回款进行考核。分公司未达到考核指标的单位，对第一责任人处以相应罚款；子公司未达到考核指标的单位，除对第一责任人进行相应处罚外，在划拨经费时，按照应收账款的回款比例同比例划拨。